Bolalar xonasi dizayni / 06.12.2023

1c arizani tasdiqlash va mablag'larning sarflanishi. Mablag'larni sarflash uchun "elektron ilovalar" quyi tizimi

1c arizani tasdiqlash va mablag'larning sarflanishi. Mablag'larni sarflash uchun "elektron ilovalar" quyi tizimi

"Siz banknotlarning sezilarli taqchilligi bilan million dollarlik biznesni boshlashingiz kerak."

I. Ilf va E. Petrov

Operatsion pul oqimlarini rejalashtirish yoki pul oqimini boshqarish tizimini qanday qurish kerak

Kirish

Ushbu maqola operativ pul oqimlarini rejalashtirishga (keyingi o'rinlarda “DC” deb ataladi) bag'ishlangan va ushbu faoliyatning quyidagi jihatlari ochib beriladi:

  1. DSni operativ rejalashtirishning kompaniya hayotidagi roli;
  2. DS operatsion rejalashtirish quyi tizimi standart konfiguratsiyada "1C: Ishlab chiqarish korxonalarini boshqarish rev. 1.3 (1.3.32.1 nashri)" (keyingi o'rinlarda UPP deb yuritiladi);
  3. odatdagi yumshoq starter quyi tizimining xususiyatlari va xatolari;
  4. DS operatsion rejalashtirish quyi tizimini joriy etish bo'yicha amaliy tajriba;
  5. Standart SCP quyi tizimining xatolarini yaxshilash va tuzatishning mumkin bo'lgan variantlari.

1 DSni operativ rejalashtirishning kompaniya hayotidagi roli

Har qanday moliya direktorining (bosh moliya direktorining) orzusi - bu uning kompaniyasida "naqd bo'shliqlar" (naqd pul bo'shlig'i - kompaniyaning ma'lum bir vaqtda joriy majburiyatlarini bajarish uchun mablag'larning etishmasligi) yo'qligi va bu orzu bir xil bo'ldi. inqiroz davrida ko'proq obsesif. Pul kompaniyaning harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, uning qisqa vaqt ichida bo'lmasligi kompaniyaning "jiddiy kasalligi" yoki hatto "o'limi" ga olib kelishi mumkin. "Naqd pul bo'shliqlari" ning sababi bir qator ob'ektiv sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin bo'lgan mablag'larni olish va ularni sarflash vaqtlari o'rtasidagi nomuvofiqlikdir, masalan: kompaniyaning faoliyat sohasining mavsumiy xususiyatlari. Qish va bahorda asosiy xarajatlarni o'z zimmasiga oladigan, daromadning asosiy qismini kuzda oladigan qishloq xo'jaligi (ekinchilik) korxonalarini misol qilib keltirish mumkin. "Naqd pul bo'shlig'i" yuzaga kelganda, kompaniya ularni bartaraf etish uchun turli xil choralarni ko'rishga to'g'ri keladi, masalan: bank kreditlari, kreditlar jalb qilish, likvid aktivlarni shoshilinch sotish va boshqalar. Ko'rilgan choralarga qaramay, bu holat kompaniyaning farovonligiga u yoki bu tarzda yomon ta'sir qiladi. Shunday qilib, pul oqimlarini rejalashtirish, bajarish va nazorat qilish tizimini ishlab chiqish kompaniyaning moliyaviy direktorining asosiy vazifalaridan biridir.

2 DS operatsion rejalashtirish quyi tizimi standart konfiguratsiyada "1C: Ishlab chiqarish korxonalarini boshqarish rev. 1,3" (keyingi o'rinlarda UPP deb yuritiladi)

UPPda mablag'larni qabul qilish va sarflash rejalarini kiritish imkonini beruvchi bir qator hujjatlar va hisobotlar mavjud va bu ma'lumotlar asosida to'lov taqvimini tuzing. Keling, ushbu konfiguratsiya ob'ektlarini batafsil ko'rib chiqaylik:

  1. Hujjat" Rejalashtirilgan pul oqimi": ushbu hujjat DSning rejalashtirilgan tushumini aks ettiradi. Hujjatda ma'lum bir kontragent, shartnoma, pul oqimi moddasi va boshqalar ko'rsatilgan. Hujjatda "To'lov taqvimiga kiritish" maxsus xususiyati mavjud, agar u o'rnatilmagan bo'lsa, ma'lumotlar "Kontragentlar bilan hisob-kitoblar" reestriga va natijada "To'lov taqvimi" hisobotiga va boshqa hisobotlarga kiritilmaydi. .

Xususiyat 1: Agar ushbu hujjatni joylashtirgandan so'ng, biz "Kontragentlar bilan hisob-kitoblar to'g'risida bayonot" hisobotini ko'rib chiqsak, unda biz hujjat miqdori to'g'risida kvitansiyani ko'ramiz, natijada nima bo'lishi kerak. Va bu holda, to'lov hujjatini (p/p yoki PKO) kiritishda DS kvitansiyasini rejalashtirish hujjatini bog'lash muhim ahamiyatga ega, aks holda biz hisobotda kvitansiya summalarining ikki baravar ko'payishini ko'ramiz. Bundan tashqari, agar hujjatlar bog'lanmagan bo'lsa, to'lov taqvimida noto'g'ri ma'lumotlar ko'rsatiladi. Xatoga yo'l qo'yish oson, masalan, agar siz rejalashtirish hujjatida "Naqd pul" to'lov shaklini ko'rsatsangiz va to'lovni naqd pulsiz amalga oshirsangiz, bu holda hujjatlarning ulanishini ko'rsatib bo'lmaydi. , natijada dublikat paydo bo'ladi. To'lov faktini aks ettirish uchun "Asosiy kirish" mexanizmidan foydalansangiz ham va ikkita hujjat o'rtasidagi bog'liqlik bo'ysunish tuzilmasida ko'rinadigan bo'lsa ham, bu hamma narsa registrlardan to'g'ri o'tadi degani emas.

  1. Hujjat" DS sarflash uchun ariza": ushbu hujjat DSning rejalashtirilgan xarajatlarini aks ettirish uchun zarur. Shu bilan birga, ushbu hujjat ma'lum bir to'lov uchun DSni zaxiralash uchun ishlatilishi mumkin. Hujjatda ma'lum bir kontragent, shartnoma, pul oqimi moddasi va boshqalar ko'rsatilgan. Hujjatda "To'lov taqvimiga kiritish" maxsus xususiyati mavjud, agar u o'rnatilmagan bo'lsa, ma'lumotlar "Kontragentlar bilan hisob-kitoblar" reestriga va natijada "To'lov taqvimi" hisobotiga va boshqa hisobotlarga kiritilmaydi. Ushbu hujjatda, shuningdek, oldindan kiritilgan byudjet va rejalashtirilgan to'lovning muvofiqligini nazorat qilish uchun rejalashtirish stsenariysi va byudjet aylanmasi moddasi ko'rsatilgan maxsus "Byudjetlashtirish" yorlig'i mavjud.

Xususiyat 2: Agar ariza ma'qullanmagan bo'lsa, "To'lov taqvimiga qo'shish" bayrog'i tanlangan bo'lsa, u hali ham "To'lov taqvimi" hisobotida tugaydi. "Bu asoslimi yoki yo'qmi" mavzusidagi munozarani maqola doirasidan tashqarida qoldiramiz. To'lovni kiritishda "1-xususiyat" bo'limida tavsiflangan xatolarga yo'l qo'yish oson.

  1. Hujjat" Rejalashtirilgan daromadlarni yopish": ko'rsatilgan hujjat hujjatlarni yopish uchun mo'ljallangan "DSni rejalashtirilgan qabul qilish", ya'ni. DS kvitansiyasining rejalashtirilgan miqdori (summaning bir qismi) "olib tashlanadi".

Xususiyat 3: Afsuski, ushbu hujjat yopilish miqdorini qo'lda sozlash imkonini bermaydi, ya'ni. dastur bu rejaning balansiga qaraydi va hammasi qolgan qismi qoplangan, bu har doim ham qulay emas. Misol uchun, agar biz amalga oshirish rejasini qisman tuzatgan bo'lsak, unda DSni qabul qilish rejasi o'zgarishi kerak. Bunday holda, siz "DSni rejalashtirilgan qabul qilish" hujjatiga o'zgartirishlar kiritishingiz kerak bo'ladi, ammo biz bilganimizdek, "retroaktiv" tuzatishlar hech qanday yaxshilikka olib kelmaydi. Bundan tashqari, agar DSning rejalashtirilgan tushumini tuzatish "Rejalashtirilgan tushumlarni yopish" hujjatiga kiritilgan bo'lsa, unda rejalardagi o'zgarishlar tarixini kuzatish mumkin bo'ladi.

  1. Hujjat" Mablag'larni sarflash bo'yicha so'rovlarni yopish» hujjatlarni yopish uchun mo'ljallangan "DS xarajatlari uchun ariza", ya'ni. DSni sarflash uchun rejalashtirilgan miqdor (summaning bir qismi) "olib tashlanadi".

4-xususiyat: shunga o'xshash nuanslar "3-xususiyat" da tasvirlangan.

  1. Hisobot " To'lov jadvali": bu hisobot kelgusi DS xarajatlari va tushumlarini ko'rsatadi, bu sizga "pul bo'shliqlarini" ko'rish imkonini beradi.

Xususiyat 4 : Hisobot uchun standart sertifikatda shunday deyilgan: "Hisobot rejalashtirilgan to'lovlar, tushumlar to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rsatish uchun mo'ljallangan. va tanlangan vaqt davri uchun qoldiqlar" Agar kimdir biz joriy hisobvaraqlardagi DS qoldig'i haqida gapirayapmiz deb o'ylasa, ular chuqur adashadi. Biz arizalar / rejalashtirilgan tushumlar bo'yicha qoldiqlar haqida gapiramiz (bu misolni keyinroq ko'rib chiqamiz).

  1. Hisobot " DS mavjudligini tahlil qilish": ushbu hisobot kompaniyadagi DS qoldig'ini, DS ilovalariga muvofiq saqlangan DSni, shuningdek hisobdan chiqarish va olish uchun DSni ko'rsatadi.
  2. Hisobot " Mablag'larni sarflash uchun arizalar" UPP sertifikatiga ko'ra, bu hisobot chaqiriladi "To'lanmagan kiruvchi to'lovlar" va "tizimda ro'yxatdan o'tgan, lekin zaruriy harakatlar amalga oshirilmagan kiruvchi to'lovlar to'g'risida ma'lumot olish uchun mo'ljallangan: operativ hisobda aks ettirish yoki haqiqiy pul oqimi (to'lov)." J Bu kulgili! "Haqiqiy" yordam uchun konfiguratorga o'ting va tavsifga qarang: "ma'lum vaqt davomida mablag'larni sarflash bo'yicha so'rovlarning bajarilishini tahlil qilish uchun mo'ljallangan. “Kirish” ustunida to‘ldirilgan arizalar bo‘yicha summalar, “Xarajatlar” ustunida esa davr uchun arizalar ijrosi (arizalar bo‘yicha to‘lov hujjatlarini berish yoki ularni yopish) ko‘rsatiladi. Davr boshidagi va oxiridagi qoldiqlar arizalar bo‘yicha to‘lanmagan summalarni ko‘rsatadi”.
  3. Hisobot " DSning rejalashtirilgan tushumlari" Agar siz sertifikatga ishonsangiz, bu hali ham xuddi shunday hisobot " To'lanmagan kiruvchi to'lovlar"J. Konfiguratorda: "ma'lum vaqt davomida tegishli hujjatlar bilan hujjatlashtirilgan mablag'larni olish bo'yicha rejalarning bajarilishini tahlil qilish uchun mo'ljallangan. "Kirish" ustunida rejalashtirilgan tushumlar summalari, "Xarajatlar" ustunida esa ma'lum bir davr uchun mablag'larni olish bo'yicha rejalarning bajarilishi (mablag'larni olishni rejalashtirish hujjatlari asosida kiruvchi to'lov hujjatlarini ro'yxatdan o'tkazish) ko'rsatiladi. ”
  4. Ma'lumotlar reestri « DS sarflash uchun ilovalarni tasdiqlash sozlamalari»: Ro'yxatga olish ma'lum bir tashkilot va davr uchun arizalarni muvofiqlashtirish mexanizmidan foydalanishni "yoqish" uchun mo'ljallangan.
  5. Katalog « Koordinatsiya yo'llari ilovalar": bu katalog DS sarflash uchun arizalarni tasdiqlash yo'llarini tavsiflaydi.
  6. Ma'lumotlar reestri" Buyurtmani tasdiqlash marshrut sozlamalari» arizani tasdiqlash marshrutini belgilaydi va standart funksionallikda u faqat ilovaning bo'limiga (CFD - moliyaviy javobgarlik markazi) bog'liq.
  7. Davolash "Ilovalarni muvofiqlashtirish": Ushbu qayta ishlashda so'rovlar muvofiqlashtiriladi.
  8. Qo'shimcha huquq" Ilovasiz to'lashga ruxsat bering» to‘lovni tasdiqlangan arizasiz amalga oshirish imkonini beradi.

Xususiyat 5:Huquqlarni cheklash ishlamaydi (osonlik bilan chetlab o'tiladi) agar:

A) to‘lov hujjati tezda ko‘rib chiqilmaydi;

B) katakchada “Operativ hisobda aks ettirish” atributi mavjud emas;

C) to'lov topshirig'i va "Ish haqini to'lash" operatsiyasi turi bilan naqd hisob-kitob. Bu UPP xatosi: kod hujjatning noto'g'ri jadval qismiga qarshi tekshirilmoqda.

  1. Qo'shimcha huquq" Byudjetlar tomonidan nazorat qilinadigan qiymatlardan oshib ketishiga ruxsat bering» - arizalar bo'yicha summalar nazorat qilinadigan byudjet moddasi bo'yicha rejalashtirilgan miqdordan oshib ketgan taqdirda mablag'larni sarflash uchun ariza berish imkonini beradi.

3 Oddiy yumshoq starter quyi tizimining xususiyatlari va xatolari

Keling, ma'lum bir misol yordamida odatiy quyi tizimning xususiyatlari va xatolarini ko'rib chiqaylik.

Dastlabki ma'lumotlar (muammo holatlari):

A) UPP demo bazasiga yangi "TRG" tashkilotini kiritamiz;

B) DS ning dastlabki qoldiqlarini kiriting ( 11/01/2012 holatiga ko'ra): 1 million ishchi joriy hisobvaraqda va 50 ming rubl. registrda;

C) biz yangi foydalanuvchilarni yaratamiz "Xarid menejeri" ( Biz qo'shimcha huquqni o'rnatmaymiz "Ilovasiz to'lovga ruxsat berish") va "Savdo menejeri".

  1. Savdo menejeri bu oyda "1-mahsulot" ni sotishni rejalashtirmoqda (to'lov bank o'tkazmasi orqali rejalashtirilgan) 600 000 rubl miqdorida va "DSni rejalashtirilgan tushum" hujjatini kiritadi.

Muhim: Agar siz "To'lov taqvimiga qo'shish" atributini o'rnatmagan bo'lsangiz, DSning rejalashtirilgan tushumi "To'lov taqvimi" yoki "Qarshi tomonlar bilan hisob-kitoblar to'g'risida hisobot" hisobotiga kiritilmaydi. Bizning misolimizda biz uni o'rnatamiz.

Keling, "To'lov taqvimi" hisobotini ko'rib chiqaylik:

Hisobotda ko'rsatiladigan ma'lumotlarga e'tibor bering, agar muddat 01.11.12 dan belgilangan bo'lsa (balanslar kiritilgan paytdan boshlab):

Bu xususiyatni eslab qolish muhim!

Hisobot alohida bo'limda naqd pul qoldiqlarini ko'rsatmasligini ham unutmang (bu hisobot xatosi):

  1. Rejalashtirilganidek, savdo o'tdi, lekin xaridor Men birinchi yetkazib berishni bank o‘tkazmasi orqali to‘laganman, A naqd pulda ikkinchi yetkazib berish uchun to'langan. Biz 400 000 va 200 000 rubl miqdoridagi savdo hujjatlarini kiritamiz, keyin "Asosiy kirish" mexanizmi orqali biz 400 000 va PKO 200 000 rubl miqdorida to'lov topshirig'ini kiritamiz. Keling, hisobotlarni tahlil qilaylik:
    1. Biz 02.11.2012 dan 31.12.2012 yilgacha "To'lov taqvimi" hisobotini yaratamiz, biz quyidagi natijaga erishamiz:

To'lov amalga oshirilgan bo'lsa-da, rejalashtirilgan 200 000 miqdori saqlanib qoldi. Bu biz barcha to'lovlarni bank o'tkazmasi orqali rejalashtirganimiz, ammo 200 ming naqd pul olganimiz va shunga mos ravishda arizani naqd hujjatga "to'ldirish" mumkin emasligi va hatto biz barcha hujjatlarni kiritganimiz sababli sodir bo'ldi. yordam bermadi” “kiritishga asoslangan” mexanizmi yordamida va bo‘ysunish tuzilmasida biz zanjirni ko‘ramiz:

Biz PKOni o'chirib tashlaymiz va 200 ming to'lov topshirig'ini qilamiz, lekin biz "To'langan" belgisini o'rnatmaymiz. Shunday qilib, biz to'lov taqvimida quyidagi rasmni ko'ramiz:

  1. Biz etkazib beruvchilarga to'lash uchun DS xarajatlarini 500 000 miqdorida rejalashtiramiz. DS sarflash uchun ariza kiritamiz:

To'lov taqvimi quyidagicha ko'rinadi:

E'tibor bering, xarajat 12/09/12 ga rejalashtirilgan, garchi ariza berish sanasi 12/08/12 bo'lsa-da, bu to'g'ri, chunki "iste'mol sanasi" maydonida biz 09-ni ko'rsatdik.

  1. Biz arizani ma'qullaymiz. Tasdiqlash “Ilovalarni tasdiqlash” jarayonidan kelib chiqadi va tasdiqlash mexanizmi veb-interfeys orqali ham mavjud. Kelishuvni qayta ishlashda hisobotlarni o'rnatish uchun juda qulay va foydali funktsiya mavjud:

Hisobot dastlab “Maxsus hisobotlar” (Xizmat->Maxsus hisobotlar) bo‘limida ishlab chiqiladi va saqlanadi, so‘ngra arizalarni tasdiqlashda kerakli ma’lumotlarni ko‘rsatish uchun foydalaniladi. Ushbu funksiyadan foydalanib, siz tasdiqlangan ilovalar uchun to'lovlarni hisobga olgan holda joriy hisobvaraqlardagi qoldiqlarni ko'rsatishni sozlashingiz mumkin, shuningdek, ilovaning byudjetga muvofiqligini ko'rsatishingiz mumkin va hokazo. Veb-interfeys orqali tasdiqlash imkoniyati menejerga ish joyida bo'lmasdan to'lovlarni nazorat qilish imkonini beradi.

  1. Endi tasdiqlangan ariza asosida biz chiquvchi toʻlov topshiriqnomasi orqali toʻlovni kiritamiz, shuningdek, tasdiqlangan ariza miqdoridan ortiq toʻlovni taqiqlash mexanizmini chetlab oʻtishga harakat qilamiz:

Ko'rib turganingizdek, to'lov topshirig'iga zudlik bilan ishlov berilganda, ariza bo'yicha ruxsat etilgan qoldiq oshib ketganligi to'g'risida xabar paydo bo'ladi, lekin u tezda qayta ishlanmasa, nazorat ishlamaydi va xarid menejeri to'lovni amalga oshirishga muvaffaq bo'ladi. yetkazib beruvchi menejer tomonidan tasdiqlanganidan ko'proq:

Ushbu xato tufayli, "To'lov taqvimi" hisobotida bo'lgani kabi, "mo''jizalar" paydo bo'ladi:

Shuningdek sodir bo'lmayapti boshqaruv bayroq olib tashlangan RKOda " Operatsion hisobda aks ettiring."

Hech qanday nazorat sodir bo'lmaydi shuningdek, standart UPPda xato bo'lgan "Ish haqini to'lash" operatsiyasi turi bilan to'lov topshirig'ida, va RKOda.

4 Avtotransport harakatini operativ rejalashtirish quyi tizimini joriy etish bo'yicha amaliy tajriba

Endi keling, ushbu quyi tizimni yirik qishloq xo'jaligi xoldingida (uni "Agro" deb ataymiz) joriy etishning amaliy tajribasini ko'rib chiqamiz, shu bilan birga biz operativ rejalashtirishning faqat xarajat qismiga e'tibor beramiz, chunki. bu eng qiziqarli va dolzarb, chunki biz xarajatlarga ta'sir qilishimiz mumkin, ammo daromadga ta'sir qilish unchalik oson emas.

UPP 1.3 asosida buxgalteriya hisobini kompleks avtomatlashtirish bilan birga Agroda DS harakatini operativ rejalashtirish quyi tizimini joriy etish boshlandi. Ilgari xolding tomonidan 8 xil konfiguratsiyada (mamlakatimizning 4 ta hududida 5 dan ortiq masofaviy idoralar) hisob qaydnomalari olib borilgan, transport oqimlarini operativ rejalashtirish Excel dasturida amalga oshirilgan. Oyning oxirida sho''ba korxonalar boshqaruv kompaniyasiga (keyingi o'rinlarda boshqaruvchi kompaniya deb yuritiladi) DSni sarflash rejalarini ham, DSni olish rejalarini ham yubordilar. Boshqaruv g‘aznachiligi xodimlari tomonidan yuborilgan rejalar smeta bilan tekshirildi, so‘ngra ularni tasdiqlash uchun hududlar boshliqlariga yuborildi, hududlar boshliqlari tomonidan DS harakati rejalari tuzatildi va kelishildi. Keyin boshqaruv g‘aznachiligi hududlar bo‘yicha rahbarlardan olingan rejalarni jamladi va yakuniy rejani tasdiqlash uchun bosh direktorga yubordi. Tasdiqlangan reja sho''ba korxonalarga qaytarib yuborildi va bir oy ichida boshqaruv g'aznachiligi xodimlari tomonidan tasdiqlangan reja bilan DSning harakatlanishi tekshirildi, ya'ni. bajarilishini nazorat qildi.

Tizimni tijorat maqsadlarida foydalanishga tayyorlash jarayonida “Avtotransport vositalari harakatini operativ rejalashtirish” biznes-jarayonining “hozirgidek” modelini tahlil qilish va qurish amalga oshirildi. Biznes-jarayonni reinjiniring qilish va "kerak bo'lganidek" modelini qurishdan so'ng, biznes-jarayonning "Avtomobillar harakatini operativ rejalashtirish" yangi reglamenti ishlab chiqildi. SCP ko'rgazma bazasiga kerakli o'zgartirishlar kiritildi va test ishi ishlab chiqildi. Test namunasi biznes jarayonining barcha ishtirokchilari tomonidan sinovdan o'tkazildi, kamchiliklar aniqlandi va SCP funksionalligini yaxshilash bo'yicha qo'shimcha tilaklar bildirildi. Xatolarni bartaraf etish va zarur tuzatishlar kiritilgandan so'ng, Bosh direktorning buyrug'i bilan xolding xodimlariga "Transport oqimini operativ rejalashtirish" biznes-jarayonining yangi reglamenti tasdiqlandi va e'lon qilindi. Quyidagi diagrammada men yangi qoidalar kiritilgandan keyin DSni sarflash uchun arizani qanday ko'rib chiqishga misol keltiraman:

Ushbu quyi tizimni amalga oshirish natijasida olingan natija:

  1. xolding kompaniyalarida DS sarflanishi ustidan nazorat kuchaytirildi;
  2. avtotransport vositalarining harakatlanish rejalarini tayyorlash tezligi oshdi;
  3. DS harakati rejasining bajarilishi yanada "shaffof" bo'ldi;
  4. "naqd pul bo'shliqlari" oldini oldi.

Shuni ta'kidlashni istardimki, xolding kompaniyalarida UPP (120 dan ortiq foydalanuvchilar veb-mijoz yoki RemoteAPP orqali masofaviy ulanishdan foydalangan holda on-layn rejimda ishlaydi) va DS operatsion rejalashtirish quyi tizimida, xususan, mavzu: " DS xarajatlari bo'yicha ariza kelishilganmi yoki yo'qmi?" kompaniyadagi eng dolzarb muammolardan biriga aylandi. Ba'zida xolding kompaniyalari boshqaruv kompaniyasi tomonidan taqiqlangan va xarajatlar va tasdiqlangan byudjet o'rtasidagi tafovutga qaramay, etkazib beruvchilarga to'lovlarni amalga oshirganligi haqidagi faktlar yuzaga keldi. Tabiiyki, yagona ERP tizimi kabi kuchli boshqaruv vositasini olgan holda, bu darhol ijobiy natija berdi.

5 Quyi tizimni amalga oshirish jarayonida amalga oshirilgan takomillashtirish

Ushbu paragrafda men xoldingda quyi tizimni amalga oshirish jarayonida amalga oshirilgan yaxshilanishlarning faqat kichik bir qismini tasvirlab beraman.

  1. Yumshoq starter 1.3 standart konfiguratsiyasidagi xatolar tuzatildi.
  2. DS xarajatlari va DS kvitansiyasi rejalari uchun arizalar asosidagi summalar faqat tasdiqlangandan keyin toʻlov taqvimida paydo boʻla boshladi.
  3. DSni sarflash uchun arizani tasdiqlash marshrutini tanlash sxemasi o'zgartirildi. Arizani tasdiqlash yo'li quyidagilarga bog'liq bo'la boshladi:
    1. DS maqolalari;
    2. ariza miqdori.
    3. Faqat tasdiqlangan to'lov topshiriqnomalari mijoz bankiga yuklanishi mumkin. Standart UPPda tasdiqlanmagan narsalar ham tushiriladi.
    4. Arizasiz to‘lovni amalga oshirishni taqiqlashni chetlab o‘tish imkoniyati bekor qilindi.
    5. Ilovalarni tasdiqlash tarixi saqlangan. Istalgan vaqtda foydalanuvchi tasdiqlash uchun kimda ariza borligini va arizani kim (qachon) ma’qullaganini ko‘rishi mumkin.
    6. Ilovalar bo'yicha "xat yozish" mexanizmi ishlab chiqilgan bo'lib, u ariza tasdiqlash yo'lidan o'tganda qo'llaniladi.
    7. Murojaatlarni tasdiqlashni qayta ishlash yaxshilandi. Dinamik ro'yxatda foydalanilgan so'rov maqbul emas edi, natijada so'rovlar katta hajmga ega bo'lib, tasdiqlash vaqtida qayta ishlash 2-3 daqiqa davomida muzlatib qo'ydi. Ushbu xato bo'yicha ishlab chiquvchilar bilan yozishmalar hech qanday natija bermadi, shuning uchun xato mustaqil ravishda tuzatildi.
    8. Ilovani to'lov taqvimiga kiritish uchun ishlov berish ishlab chiqilgan, ya'ni. ariza ma’qullangandan so‘ng to‘lovlarni amalga oshirish tartibi qo‘shimcha ravishda belgilandi, boshqacha aytganda, arizani to‘lov taqvimiga kiritish tartibi belgilandi.
    9. Xoldingda foydalaniladigan hisobotlar to'plami ishlab chiqilgan (To'lov taqvimi, Pul oqimi, buyurtmani tasdiqlash holati va boshqalar).

Ushbu moddaning ilovasida arizalarni tasdiqlashni ko'rib chiqish uchun SKD hisoboti mavjud.

6 Xulosa

Agar siz pul bo'shliqlaridan xalos bo'lishni istasangiz, pul oqimini rejalashtirish doimiy jarayon bo'lishi kerak. Korxona qanchalik katta bo'lsa, uning tuzilishi qanchalik murakkab bo'lsa, faoliyat turlari qanchalik ko'p bo'lsa, pul oqimlarini boshqarish shunchalik qiyin bo'ladi. Shuning uchun yagona ERP tizimi pul oqimini rejalashtirish va nazorat qilishda kuchli vositadir.

"Mablag'larni sarflashni talab qilish" hujjati naqd yoki naqd pulsiz to'lovni (to'lovlar guruhini) amalga oshirish yoki pul mablag'larini ko'chirish to'g'risidagi qarorni qayd etish uchun mo'ljallangan. Hujjat ma'lumotlari va ulardan foydalanish tartibi asosan "To'lov topshirig'i (chiqish)" va "Naqd pul mablag'lari to'g'risida buyruq" hujjatlariga o'xshaydi.


Rezervasyon va joylashtirish parametrlari avtomatik ravishda to'ldirilishi mumkin. Shu maqsadda hujjatda bayroqlar va "Avtomatik joylashtirish".


Agar ushbu bayroqlar o'rnatilgan bo'lsa, tugmani bosganingizda "Joylashtirish" ustuni avtomatik ravishda to'ldirilishi mumkin. "To'ldirish va joylashtirish".


Avtomatik va qo'lda joylashtirish sxemasi birlashtirilishi mumkin. Bayroqlar o'rnatilganda "Avtomatik bron qilish" Va "Avtomatik joylashtirish" Siz ariza miqdorining bir qismi uchun joylashtirish variantini qo'lda belgilashingiz mumkin. Keyin tugmani bosganingizda "To'ldirish va joylashtirish" Faqat qolgan miqdor uchun avtomatik joylashtirish bo'ladi.


Operatsiya turi "ga o'rnatilganda Yetkazib beruvchiga to'lov" yoki " Xaridorga pulni qaytarish" kontragentlar bilan operativ hisob-kitoblarga o'zgartirishlar kiritiladi.


"Mablag'larni sarflash uchun ariza" hujjati asosida bank va naqd to'lov hujjatlarini kiritish mumkin. Bunday hujjatlar rekvizitni ta'minlaydi " ariza", unga asosan siz kiritganingizda to'ldiriladi yoki qo'lda to'ldirilishi mumkin. Mablag'larni sarflash uchun belgilangan ariza bilan to'lov hujjatlarini joylashtirishda hujjat summasining ushbu ariza bo'yicha to'lanmagan to'lovlarning joriy balansiga muvofiqligi tekshiriladi.


Qo'shimcha huquqlarni o'rnatishda foydalanuvchiga mablag'larni sarflash uchun ariza ko'rsatmasdan to'lov hujjatlarini qayta ishlashni taqiqlash mumkin.


"Mablag'larni sarflash bo'yicha so'rov" hujjati, shuningdek, pul mablag'larini boshqarish quyi tizimi va byudjetlashtirish quyi tizimi o'rtasida bog'lovchi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shu maqsadda arizada "Byudjet operatsiyasi" hujjatiga o'xshash tafsilotlar bloki taqdim etiladi (rejalashtirish stsenariysi, aylanma moddasi, markaziy moliyaviy tuman, loyiha va boshqalar). Belgilangan ma'lumotlardan foydalangan holda, ariza topshirishda, sarflash uchun tasdiqlangan mablag'larning umumiy miqdorining ilgari belgilangan chegaraviy qiymatlarga muvofiqligi nazorat qilinadi.


Ilovalarni tasdiqlash mexanizmidan foydalanishda ilovalar bilan ishlash xususiyatlari

Arizalarni tasdiqlash mexanizmi ixtiyoriy ravishda qo'llaniladi: tashkilotlar ro'yxati uchun.


Ilovani moslashtirish mexanizmidan foydalanganda quyidagi xususiyatlar paydo bo'ladi:



    Agar arizada tashkilot ko'rsatilmagan bo'lsa, ushbu ariza tasdiqlashda ishtirok etmaydi


    Arizani tasdiqlash yo'nalishi arizada ko'rsatilgan Bo'limga qarab sozlamalarga muvofiq belgilanadi.


    Agar ariza tasdiqlash yo'lidan o'tmagan bo'lsa (ariza holati "Tasdiqlangan" emas), uning asosida to'lov hujjati berilishi mumkin emas.


    Agar ariza tasdiqlash yo'lidan o'ta boshlasa, ariza o'zgartirilishi mumkin



    • Hozirda arizasi tasdiqlanayotgan foydalanuvchi


      Tasdiqlashning yuqori bosqichlarida arizani ma'qullaydigan foydalanuvchilar
      Boshqa foydalanuvchilar ilovani o'zgartira olmaydi.


    Buyurtma "Tasdiqlangan" holatda bo'lsa, uni o'zgartirib bo'lmaydi


    Agar ariza "Rad etilgan" holatiga kirsa, ariza bekor qilinadi


    Ilovalarning joriy holati ilovalar ro'yxatida



    • holati alohida ustunda ko'rsatiladi


      Buyurtma holati bo'yicha guruhlash qo'llaniladi


      ilovalar fon rangi bilan ajratiladi




      • rad etilgan - pushti

Mablag'larni sarflash uchun arizalarni shakllantirish vaqtida BDDS moliyaviy nazorat tizimini joriy qilish uchun moliya bo'limining boshqa bo'limlar bilan o'zaro hamkorligini o'rganish, shuningdek, yagona me'yoriy va ma'lumotnoma ma'lumotlarini ishlab chiqish kerak. Agar byudjet orqali pul oqimlarini boshqarishni avtomatlashtirish imkoni bo'lmasa, uni mablag'larni sarflash bo'yicha so'rovlar orqali avtomatlashtirishingiz mumkin.

Ilgari men NAPO im OAJ moliya bo'limiga rahbarlik qilganman. V. P. Chkalova." Bu taxminan 7000 kishidan iborat bo'lgan Rossiyadagi eng yirik samolyot ishlab chiqaruvchi korxonalardan biri. Biroq, kompaniyada rejalashtirish qoidalari butunlay yo'q edi pul sarflash, to'lov uchun hujjatlarni rasmiylashtirish qoidalari, ularni tasdiqlash tamoyillari. Bo‘limlar tomonidan oy yoki chorak uchun mablag‘lar va byudjet mablag‘larini sarflash bo‘yicha so‘rovlar eslatma shaklida taqdim etildi. Shu bilan birga, byudjet moddalari va shakllarining tasdiqlangan yagona ro'yxati, shuningdek, moliyaviy javobgarlik markazlari mavjud emas edi. Oqibatda moliya bo‘limi va boshqa bo‘limlar o‘rtasida doimiy kelishmovchiliklar yuzaga kelib, xodimlar arizalar yo‘qolib qolgani, o‘z vaqtida to‘lanmagani, natijada belgilangan byudjet bajarilmaganidan shikoyat qilgan.

To‘lovlarni soddalashtirish va mablag‘larning sarflanishi ustidan nazoratni ta’minlash maqsadida “1C: UPP” va SyteLine mavjud axborot tizimlari asosida byudjetlashtirish tizimini joriy etish loyihasi doirasida “G‘aznachilik” blokini amalga oshirishga qaror qilindi. Bunga erishish uchun to'rtta muammo hal qilindi.

Mablag'larning sarflanishini nazorat qilish uchun pul oqimlarini tuzilmalash

Avvalo, pul oqimlari byudjetini tuzish tuzilmasi aniqlandi: pul oqimlari moddalari va ularning ustuvorligi, to'lovlar reestri va to'lovlar kalendarining shakllari, shuningdek, mablag'larni sarflash va olish bo'yicha so'rovlar ishlab chiqildi.

Foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida to‘lov ustuvorligini naqd pul oqimi moddalariga bog‘lash va shu bilan birga shartnoma va markaziy moliyaviy tumanga qarab bandlarni tanlashni cheklash to‘g‘risida qaror qabul qilindi. Barcha bo'limlar uchun tushunarli bo'lgan to'lov jarayonini tashkil etishning yagona qoidalarini ta'minlash uchun kompaniya "Mablag'larni sarflash tamoyillari va tartiblari" nizomini ishlab chiqdi va joriy qildi. Ushbu hujjat quyidagilarni o'z ichiga oladi:

  • mablag'larni olish va sarflash uchun hujjatlarni tayyorlash qoidalari;
  • to'lov uchun hujjatlarni tasdiqlash tamoyillari va tartibi va tartibi;
  • operativ va joriy to'lovlarni rejalashtirish algoritmi.

Normativ-huquqiy hujjatlarning muhim vazifasi har qanday pul xarajatlari tegishli moddalar qiymatidan oshmaydigan miqdorlar bilan cheklanishini ta'minlashdir. DDS har bir Markaziy Federal okrug uchun tasdiqlangan BDDS (yillik, choraklik yoki oylik) bo'yicha.

Mablag'larni sarflash bo'yicha so'rovlarni shakllantirishni joriy etish

Mas'ul ijrochi to'lov shaklidan qat'i nazar (naqd yoki naqd bo'lmagan) mablag'larni sarflash zarurati tug'ilganda, u to'lov talabini tuzishi shart. Ushbu hujjat elektron shaklda ikkita tizimda yaratilgan: "1C: UPP" yoki SyteLine. To'lov tashabbuskori arizada barcha kerakli ma'lumotlarni to'ldirishi kerak. Keyinchalik, mablag'larni sarflash uchun hujjatlar avtomatik ravishda "Tayyorlangan" holatida "1C: UPP" axborot tizimiga yuklanadi va u erda joylashtiriladi.

  • Byudjet nazorati tizimini qanday tashkil qilish kerak: loyiha tajribasi

Arizalarni topshirishda har bir bo'linma (CFD-ijrochi va CDF-mijoz), loyiha va shartnoma bo'yicha oy (chorak, yil) uchun DDS moddasi bo'yicha qoldiq avtomatik ravishda nazorat qilinadi. Agar to'lov hujjatida ko'rsatilgan DDS elementlaridan biri uchun chegara oshib ketgan bo'lsa, u 1C: UPP tizimida qayd etiladi, lekin joylashtirilmaydi. Shu bilan birga, tegishli ma'lumot xabari chiqariladi.

Amalda, quyidagi holat yuzaga kelishi mumkin: DDS moddasi bo'yicha limit tugadi, lekin mablag'larni sarflash uchun ariza yuqori ustuvorlikka ega va u joriy davr uchun byudjetda ko'zda tutilmagan. Bunday holda, hujjat ushbu Markaziy Federal okrugning DDSning boshqa moddasi bo'yicha mavjud mablag'lardan foydalangan holda tuzatish imkoniyati yoki ushbu birlik byudjetidagi o'zgarishlar uchun tekshiriladi.

Agar to'lovni bekor qilish to'g'risida qaror qabul qilingan bo'lsa yoki kontragent 1C: UPP tizimida tuzilgan mablag'larni sarflash to'g'risidagi ariza bo'yicha to'langan majburiyatlarini bajarmagan bo'lsa (tovar va materiallarni etkazib bermagan, xizmat ko'rsatmagan), u holda tegishli hujjat. 1C: UPP tizimida va SyteLine tizimida yopiq bo'lishi kerak.

Mablag'larni sarflash uchun arizani tasdiqlash quyidagicha amalga oshiriladi. Ariza chop etiladi, unga to'lov uchun zarur bo'lgan hujjatlar ilova qilinadi va to'lovni tasdiqlash jarayonida ishtirok etuvchi mansabdor shaxslar tomonidan tasdiqlanadi. Barcha tasdiqlangan arizalar pul mablag'larini qabul qilish va o'tkazish reestriga muvofiq moliya bo'limiga topshiriladi va ularga "Qabul qilingan" maqomi beriladi.

To'lovlar reestrini yaratish sxemasini va mablag'larni sarflash uchun arizani ishlab chiqish

Moliya bo'limining mas'ul xodimlari har kuni 1C: UPP tizimida keyingi ish kuni uchun to'lovni rejalashtirish uchun naqd va naqd pulsiz to'lovlar uchun to'lovlarning dastlabki reestrini yaratadilar. Reestrga joriy kunning 12:00 gacha moliya bo'limiga taqdim etilgan barcha arizalar kiritiladi. Shu bilan birga, har bir bo'linma (CFD-ijrochi va CDF-mijoz), loyihalar, shartnomalar bo'yicha oy (chorak, yil) uchun DDS moddasi bo'yicha qoldiq ikkinchi marta nazorat qilinadi.

Agar joriy oyda rejalashtirilgan limit oshib ketgan bo'lsa, mablag'larni sarflash uchun ariza to'lov reestriga kiritilmaydi. Shu bilan birga, 1C: UPP tizimida unga "Rad etilgan" maqomi beriladi va bir ish kuni ichida hujjat qaror qabul qilish uchun to'lov tashabbuskoriga imzosi bilan qaytariladi.

1C: UPP tizimida shakllantirilgandan so'ng, to'lovlarning dastlabki reestri chop etiladi va moliya bo'limi boshlig'i, bosh buxgalter va bosh direktorning iqtisodiyot va tijorat bo'yicha o'rinbosari bilan kelishiladi. To'lov kuni ertalab dastlabki reestr bosh direktorga imzolash uchun taqdim etiladi. Agar reestr tasdiqlangandan keyin ba'zi to'lovlarni o'zgartirish zarurati tug'ilsa, 1C: UPP tizimidagi moliya bo'limining mas'ul xodimlari mablag'larni sarflash uchun arizalarda "Xarajat sanasi" ni o'zgartiradilar va ularni reestrdan chiqarib tashlaydilar. Shundan so'ng, to'lov reestriga "Tasdiqlangan" maqomi beriladi va reestrga kiritilgan mablag'larni sarflash uchun barcha arizalar avtomatik ravishda shunga o'xshash maqomga ega bo'ladi.

1C: UPP tizimida to'lov hujjatlarini (xarajat kassa topshiriqlari va to'lov topshiriqlari) yaratish va joylashtirish faqat Bosh direktor tomonidan tasdiqlangan mablag'larni sarflash bo'yicha arizalar asosida amalga oshirilishi mumkin, to'lovlarning operativ reestriga kiritilganlar bundan mustasno. .

Amalga oshirilgan to'lovlar to'g'risidagi ma'lumotlar (mablag'larni sarflash uchun arizalar) 1C: UPP tizimi yordamida quyidagi hisobotlardan foydalangan holda amalga oshiriladi:

  • Mablag'larni sarflash bo'yicha arizalar reestrini tahlil qilish;
  • DDS moddalari, buyurtmalar va moliyalashtirish manbalari bo'yicha to'lovlarni taqsimlash;
  • To'lovlarni FP ob'ektlari bo'yicha taqsimlash.

Hisobotlar to'lov to'g'risidagi ma'lumotlar moliya bo'limi xodimlari tomonidan kiritilgan kundan boshlab ikki ish kunidan kechiktirmay tuziladi.

Joriy oy byudjeti tomonidan tasdiqlangan, lekin bu davrda to‘lanmagan mablag‘larni sarflash bo‘yicha barcha so‘rovlar tashabbuskor bo‘limlar tomonidan moliya bo‘limi boshlig‘i bilan kelishilgan holda keyingi rejalashtirilgan oy uchun byudjetga kiritiladi. U, o'z navbatida, joriy oyning oxirgi ish kunida barcha bunday ilovalarda "Xarajat sanasi" parametrini keyingi rejalashtirilgan oyning ikkinchi ish kuniga o'zgartiradi.

To'lov kalendarini tuzish

Operatsion va joriy pul oqimlarini rejalashtirish maqsadida 1C: UPP tizimida rejalashtirilgan tushumlar va mablag'larni sarflash bo'yicha so'rovlar kabi elektron hujjatlar asosida to'lov taqvimi tuziladi.

  • To'lov taqvimi: naqd pulni boshqarish vositasini yaratish vazifalari

To'lov taqvimini tuzatish (muvozanatlash) har kuni uni tahlil qilish natijalari bo'yicha tushumlar va to'lovlar bo'yicha rejalardagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Ushbu tadbir davomida barcha hisobvaraqlar va kassalarda kunlik jami naqd pul qoldig'i manfiy bo'lmasligini ta'minlash kerak. Ushbu qiymat ijobiy bo'lgan hollarda, lekin shaxsiy hisobvaraqlarda yoki kassada xarajatlarni to'lash uchun etarli mablag' bo'lmasa, boshqa hisobvaraqlardan pul o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilinadi. Qoldiqlar hajmiga qarab, kamomadni bartaraf etish yoki kompaniyaning bo'sh mablag'laridan foydalanish choralari ko'riladi:

  • mablag‘lar yetishmagan taqdirda, to‘lov sanasi (muhim) hali kelmagan arizalarda xarajat sanasini keyingi sanaga o‘zgartirish zarur;
  • to'lov muddati belgilangan muddatdan oldin (rejalashtirilgan) bo'lgan arizalarda kutilmagan xarajatlar uchun belgilangan zaxira miqdoridan ortiq ortiqcha mablag'lar mavjud bo'lsa, to'lov tashabbuskori bilan kelishilgan holda xarajat sanasi avvalgisiga o'zgartiriladi;
  • agar pul mablag'larining ortiqcha miqdori korxona ehtiyojlaridan oshsa, bo'shatilgan summalardan foydalanish variantlari bo'yicha qaror qabul qilinadi.

Amalga oshirilgan yechim tufayli kompaniya real vaqt rejimida naqd pul byudjetini ikki tomonlama nazorat qilishni amalga oshirishga, jarayon ishtirokchilari o'rtasida fikr-mulohazalarni o'rnatishga, naqd pul bo'shliqlari xavfini kamaytirishga va mablag'lardan oqilona foydalanishni tashkil etishga muvaffaq bo'ldi.

Larisa Kazakova, PA Polet - Federal davlat unitar korxonasi GKNPTs im. M.V. Xrunichev"

Moliya sohasida 13 yildan ortiq vaqtdan beri ishlaydi. U "MarketService" MChJ, "Tijorat asbob-uskunalari zavodi" kompaniyalar guruhining moliyaviy direktori va "NAPO im" OAJ moliya bo'limi boshlig'i bo'lgan. V. P. Chkalova”, iLogistica kompaniyalar guruhi. 2014 yil dekabr oyidan beri u GKNPTs im Federal davlat unitar korxonasi filiali PA Poletda ishlaydi. M.V. Xrunichev." Amalga oshirilgan muhim loyihalar qatorida “MarketServis” MChJda BEST-4, “1C: 7” tizimida boshqaruv hisobini keyinchalik avtomatlashtirish bilan tashkil etish va joriy etish; “Savdo uskunalari zavodi” kompaniyalar guruhida byudjetlashtirish tizimini joriy etish, boshqaruv hisobini va moliyaviy barqarorlikni tiklash; NAPO OAJda ishlab chiqish va joriy etish im. V.P. Chkalov" debitorlik qarzlarini monitoring qilish, pul oqimlari byudjetini shakllantirish va bajarilishini nazorat qilish tizimlari. Hozirda u buxgalteriya hisobi va soliq hisobini memorial order tizimidan Polet dasturidagi 1C: UPP 1.3 platformasi asosidagi 1C: UPP tizimiga o'tkazish loyihasini amalga oshirmoqda.


"Mablag'larni sarflash uchun arizalarni muvofiqlashtirish va tasdiqlash" biznes jarayoni

Barqaror moliyaviy holat sharoitida korxona o'z majburiyatlarini to'liq va o'z vaqtida bajarishga qodir - bu holda korxona mablag'larni sarflashni optimallashtirishga muhtoj emas. Hozirgi vaqtda moliyaviy inqiroz sharoitida korxonaning majburiyatlari bo'yicha etishmayotgan mablag'larni taqsimlash mexanizmi ayniqsa dolzarbdir.

Jarayon oltita ketma-ket bosqichdan iborat:

1. Bo'linmaning vakili (rahbarlar, muhandislar va boshqalar) mablag'larni majburiyatlar bo'yicha sarflash uchun ariza to'ldiradi - shartnomalar bo'yicha avanslar va hisob-kitob hujjatlari bo'yicha qarzni to'lash.

2. Bo'lim boshlig'i qulay vositalardan foydalangan holda, arizalarning to'g'riligini tekshiradi va kerak bo'lganda ularni tuzatadi.

3. Moliyaviy xizmatning mas'ul vakili (moliya direktori, moliyaviy direktor o'rinbosari yoki tashkilot rahbari) qaysi joriy hisobvaraqlardan, kimga va qanday miqdorda mablag' o'tkazilishi kerakligini belgilaydi.

4. Bo'lim boshlig'i to'lash uchun ruxsat etilgan summalarni aniq arizalar bo'yicha taqsimlaydi (aslida majburiyatlar bo'yicha - buyruqlar, schyot-fakturalar, hisob-kitob hujjatlari).

5. Korxonaning buxgalteriya bo'limi majburiyatlar bo'yicha tasdiqlangan va ajratilgan arizalar asosida chiquvchi to'lov topshiriqnomalarini tuzadi.

6. To‘lov topshiriqlari avtomatik ravishda mijoz bankiga yuklanadi.

Mablag'larni sarflash uchun arizalarni topshirish

Joriy hisobvaraqlardan mablag'larni sarflash bo'yicha operatsiyalarni ro'yxatdan o'tkazish har doim mablag'larning sarflanishini rejalashtirishdan boshlanadi - ya'ni jarayonga jalb qilingan korxonaning barcha bo'linmalari tomonidan sarflash uchun arizalarni ko'rib chiqish.

Korxonaning har bir xizmati xarajatlarning maqsadiga qarab mablag'larni sarflash uchun ariza to'ldiradi (xarajatning har bir maqsadi "Mablag'larni sarflash uchun ariza" hujjatida ma'lum bir operatsiya turiga mos keladi). Xarajatning maqsadi, avans to'lovlari bo'lgan taqdirda, etkazib beruvchiga buyurtma, qarzni to'lashda esa hisob-kitob hujjati bo'lishi mumkin.

Shunday qilib, barcha xizmatlar uchun mablag'larning to'liq rejalashtirilgan xarajatlari tizimda mablag'larni sarflash bo'yicha so'rovlar shaklida aks ettirilishi kerak.

Mablag'larni sarflash uchun arizani shakllantirish "Mablag'larni sarflash uchun ariza" hujjati yordamida amalga oshiriladi.

1-rasm.

Tayyorlangan ilovalarni tekshirish

Bo‘lim boshlig‘i qo‘l ostidagilar tomonidan berilgan mablag‘larni sarflash bo‘yicha so‘rovlar ro‘yxatini tekshiradi, ularni tuzatadi va tasdiqlash uchun moliya xizmatiga yuboradi. Mablag'larni sarflash to'g'risidagi arizani tasdiqlash uchun "Talabnomalarni tasdiqlash" hujjati tuziladi, unda "Mablag'larni sarflash uchun ariza" to'lanmagan hujjatlar tanlanadi.

2-rasm.

Natijada, tekshirish va sozlashdan so'ng, bo'lim boshlig'i to'ldirilgan arizalar tasdiqlanganligini va moliya xizmati tomonidan ko'rib chiqishga tayyorligini tasdiqlaydi.

3-rasm.

Moliyaviy xizmat tomonidan arizalarni tasdiqlash

Har bir xizmat pul mablag'larini sarflash to'g'risidagi arizani tuzgan - tizimda to'ldirgandan so'ng, moliya direktori yoki u tomonidan tayinlangan shaxs o'sha kuni ularni to'lash (to'liq yoki qisman) to'g'risida qaror qabul qiladi. Bunday holda, har bir alohida ariza bo'yicha, shuningdek, ma'lum bir mezon bo'yicha ularning kombinatsiyasi bo'yicha qaror qabul qilinishi mumkin - masalan, ma'lum bir kontragentga to'lash (yoki ma'lum bir kontragent shartnomasi bo'yicha) yoki byudjet uchun. bir butun sifatida xizmat so'rovlari kelishilgan.


4-rasm

Pulni sarflash to'g'risida qaror qabul qilishda siz qaysi joriy hisobdan jo'natilishi kerakligini ko'rsatishingiz kerak. Arizalarni ko'rib chiqishda moliya direktori joriy hisobvaraqlardagi naqd pul qoldiqlarini (rejalashtirilgan tushumlar va ilgari tasdiqlangan to'lovlarni hisobga olgan holda) "Hisob balansi" yorlig'ida ko'radi. Hujjatni o'tkazish orqali moliya direktori xizmatga pul sarflash uchun arizalarga taqsimlanishi mumkin bo'lgan mablag'lar miqdorini tasdiqlaydi.


5-rasm.

Mablag'larni sarflash uchun arizalar bo'yicha tasdiqlangan to'lovlarni taqsimlash.

Bo'lim boshlig'i "Murojaatlarni taqsimlash" hujjatidan foydalanib, umumiy xizmat uchun yoki maxsus kontragentlar uchun tasdiqlangan summalarni mablag'larni sarflash uchun tanlagan arizalariga taqsimlaydi.


6-rasm

Agar arizaning tasdiqlangan hajmi rejalashtirilganidan kam bo'lsa, qolgan miqdor uchun mablag'larni sarflash to'g'risidagi ariza avtomatik ravishda tuziladi, uni boshqa kun moliya xizmati tomonidan tasdiqlash uchun bo'lim boshlig'i tomonidan taqdim etilishi mumkin.

Tahliliy hisobotlar to'plamidan foydalangan holda bo'lim xodimlari rejalashtirilgan, tasdiqlangan va bajarilgan to'lovlar hajmini va bo'limning pudratchilar oldidagi qolgan majburiyatlarini tahlil qilishlari mumkin.

Mablag'larning haqiqiy sarflanishi asosida operatsiyalarni ro'yxatdan o'tkazish.

Mablag'larni sarflash bo'yicha arizalar moliya direktori bilan tasdiqlash jarayonidan o'tgandan so'ng, buxgalteriya bo'limining moliya bo'limi tasdiqlangan arizalar asosida "Chiqish to'lov topshirig'i" hujjatini kiritadi. Bunday holda, "Chiqish to'lov topshirig'i" hujjatida barcha kerakli maydonlar avtomatik ravishda to'ldiriladi, buxgalter to'lov maqsadini ko'rsatadi (bosma to'lov shakli uchun) va "To'langan to'lov topshirig'i"siz "Chiqish topshirig'i" hujjatini joylashtiradi. ” belgisi.

1C dan yaratilgan va joylashtirilgan to'lov topshiriqnomalari Mijoz-Bank tizimiga import qilinadi.

Ertasi kuni, bankdan tugallangan operatsiyalar to'g'risida ko'chirmalar kelib tushganda, buxgalter har bir to'lov topshirig'ida "To'langan" deb ko'rsatadi, shuningdek, bank joriy hisobvarag'idan akseptsiz hisobdan chiqarilgan mablag'larni sarflash bo'yicha tizimga operatsiyalarni kiritadi - “To‘lov topshirig‘i: mablag‘larni hisobdan chiqarish” va “To‘lov so‘rovi qabul qilindi” hujjatlarini rasmiylashtiradi. Agar pul mablag'lari kontragentlar foydasiga akseptsiz hisobdan chiqarilgan bo'lsa, tegishli xizmatlar kontragentning to'lov amalga oshirilgan hisob-kitob hujjatini tanlashi va agar u ilgari to'ldirilgan bo'lsa, sarflash uchun arizani yopishi kerak.

Bir kunlik mablag'larning sarflanishi bo'yicha tugallangan operatsiyalarni standart "Bank hisobi" ni qayta ishlashdan foydalangan holda ko'chirma bilan solishtirishingiz mumkin. Standart "Bank ko'chirmasi" ishlov berishda mutaxassis hujjatlar kontekstida tashkilotning har bir bank hisobvarag'i bo'yicha boshdagi qoldiq, tushumlar, xarajatlar va kun oxiridagi qoldiqni nazorat qilishi mumkin. Agar chop etish hujjat qisman to'langanligini ko'rsatsa, foydalanuvchi to'g'ridan-to'g'ri ishlov berishdan qisman to'lovni amalga oshirishi mumkin.

"To'langan" belgisi bilan mablag'larning sarflanishi to'g'risidagi hujjatlar tizimga joylashtirilgandan keyingina, mablag'lar hisobvaraqlardan hisobdan chiqariladi va kontragentlar bilan hisob-kitoblar holati o'zgaradi.

Konfiguratsiya imkoniyatlari

Yechim "1C: Ishlab chiqarish korxonalarini boshqarish 8" va "1C: Savdoni boshqarish 8" dasturiy mahsulotlari uchun mo'ljallangan.

Ishning narxi

Buyurtmachining o'ziga xos konfiguratsiyasi asosida individual ravishda aniqlanadi.

Maqolaning ikkinchi qismida biz "Mablag'larni sarflash bo'yicha so'rovlarni yaratish", uni tasdiqlash yo'li bo'ylab o'tkazish va yaratilgan arizaga muvofiq mablag'larni berish tamoyilini ko'rib chiqamiz.
Keling, bir misolni ko'rib chiqaylik:

    1. Xaridlar bo'yicha hisobchi materiallarni etkazib berish uchun IP Dobronravov yetkazib beruvchisiga oldindan to'lovni amalga oshirish uchun mablag'larni sarflash bo'yicha so'rovni shakllantiradi;
    2. Moliya direktori arizani ko'rib chiqishi va tasdiqlashi kerak;
    3. Tasdiqlangan ariza asosida xaridlar bo'yicha hisobchi kassa kirim orderini tuzadi ("To'langan" belgisisiz, lekin "Operativ hisobda aks ettirish" belgisi bilan);
    4. Katta kassir kassa kirim orderini tekshirib, pul mablag'larini beradi (va hujjatni "To'langan" deb belgilaydi);
    5. Kassa operatsiyalari bo'yicha buxgalter kassa kirim orderini tekshiradi (buxgalteriya hisobi va soliq hisobi registrlarida aks ettirish uchun katakchani belgilab qo'yadi, shunda buxgalteriya hisobi va soliq hisobi yozuvlari yaratiladi).

Tranzaktsiyalarni aks ettirishni osonlashtirish uchun interfeysni "Naqd pulni boshqarish" ga o'tkazamiz.
Mablag'larni sarflash uchun ilovalar bilan ishlashni boshlashdan oldin, barcha fon ma'lumotlarini kiritishingiz kerak. To'ldirishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa - bu "Mablag'larni sarflash uchun arizalarni tasdiqlash sozlamalari" ma'lumotlar reestri. "Arizalarni tasdiqlashni sozlash" da ushbu mexanizm qo'llaniladigan tashkilotlar va tasdiqlash mexanizmidan foydalanishni boshlash sanasi ko'rsatilgan. Ushbu sozlama dastur StroyTorg MChJ tashkiloti 01.01.2013 yildan boshlab mablag'larni sarflash bo'yicha so'rovlarni tasdiqlash mexanizmidan foydalanishini aniqlashi uchun kerak.

Shuningdek, muvofiqlashtirish marshrutlarini sozlash kerak (2-rasm). Ushbu parametr "Tasdiqlash marshrutlarini boshlash sozlamalari" ma'lumotlar reestrida ko'rsatilgan: tasdiqlash yo'nalishlarining bo'limlarga muvofiqligi aniqlanadi. Tasdiqlash marshruti ("Tasdiqlash marshrutlari" ma'lumotnomasi) bosqichni va ushbu bosqichda tasdiqlovchi shaxslar ro'yxatini ko'rsatadi. Bizning misolimizda, yaratilgan dastur birinchi navbatda moliyaviy direktor tomonidan tasdiqlashning bir bosqichidan o'tishi kerak.

Shuningdek, “Mablag‘larni sarflash uchun arizalarni tasdiqlashni yo‘lga qo‘yish” (1-rasm) ma’lumotlar reestrini o‘rnatishingiz va arizalarni tasdiqlash bosqichlarini (yo‘nalishini) belgilashingiz kerak (2-rasm).

Guruch. 1

Guruch. 2

Muvofiqlashtirish marshruti Ilova sozlamalarga muvofiq va arizada ko'rsatilgan bo'limga qarab belgilanadi.

Eslatma bitta bo'linma faqat bitta muvofiqlashtirish yo'liga mos kelishi kerak. Har bir bo'lim uchun tasdiqlash marshruti ko'rsatilishi kerak, aks holda ushbu bo'lim uchun yaratilgan barcha ilovalarni tasdiqlash jarayoni kuchga kirmaydi.

1. Xarid qiluvchi buxgalter "Mablag'larni sarflash bo'yicha so'rov" hujjatini tuzadi.

Biz tanlagan "Naqd pulni boshqarish" interfeysida "Rejalashtirish" - "So'rovlar" - "Mablag'larni sarflash uchun so'rov" menyusiga o'ting (3-rasm). “Tayyorlangan” holat turiga ega “Mablag‘larni sarflash uchun ariza” yaratamiz (5-rasm).

Ilovada “Naqd pul chiqarish orderi” va “Chiqish topshiriqnomasi” operatsiyalari turlarini takrorlaydigan bir necha turdagi operatsiyalar mavjud (4-rasm).

"Kontragentlar bilan hisob-kitoblar" ko'rinishidagi "Mablag'larni sarflash bo'yicha so'rov" da asosiy ma'lumotlar ko'rsatilgan: pul mablag'lari berilishi kerak bo'lgan to'lov uchun kontragent, shuningdek shartnoma, miqdor, tashkilot, bo'linish va maqom.

"Ta'rif" yorlig'ida siz istalgan shaklda qo'shimcha ma'lumotlarni belgilashingiz mumkin.

"Ajratish" yorlig'i mablag'larni zaxiralash va joylashtirish imkoniyatini beradi (6-rasm). Bu shuni anglatadiki, bizning misolimizda sotib oluvchi buxgalter etkazib beruvchiga avans to'lash uchun mablag'larni zaxiralashi va mablag'lar qaysi kassadan berilishini ko'rsatishi mumkin. Rezervasyon va joylashtirish parametrlari avtomatik ravishda to'ldirilishi mumkin. Hujjatda buning uchun bayroqlar mavjud. "Avtomatik bron qilish" Va "Avtomatik joylashtirish". Agar ushbu bayroqlar o'rnatilgan bo'lsa, tugmani bosganingizda "Joylashtirish" ustuni avtomatik ravishda to'ldirilishi mumkin. "To'ldirish va joylashtirish". Avtomatik va qo'lda joylashtirish sxemasi birlashtirilishi mumkin.

"Byudjetlashtirish" yorlig'idagi ma'lumotlar byudjetlashtirish quyi tizimi va pul mablag'larini boshqarish quyi tizimi o'rtasidagi bog'liqlik sifatida ishlatilishi mumkin. Ushbu yorliqda ko'rsatilgan ma'lumotlar rejalashtirilgan byudjetga muvofiq o'zlashtirilishi rejalashtirilgan mablag'lar miqdorini nazorat qilish uchun xizmat qiladi (7-rasm).

Xaridlar bo'yicha buxgalter cheklangan kirish huquqiga ega bo'lganligi sababli, u faqat "Mablag'larni sarflash bo'yicha so'rov" hujjatida "Tayyorlangan" holatini o'rnatishi mumkin va "Tasdiqlangan", "Kechiktirilgan", "Kelishilgan", "Rad etilgan" kabi holatlar mavjud. foydalanuvchilar tomonidan o'rnatiladi, ilovani tasdiqlash uchun javobgardir.

2. Moliyaviy direktor 120 000 rubl miqdorida mablag'larni sarflash to'g'risidagi arizani ko'rib chiqadi va tasdiqlaydi.

Moliyaviy direktor ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan ilovalar ro'yxatini "Ilovalarni tasdiqlash holati" ishlovidan foydalangan holda tahlil qilishi mumkin (8-rasm).

"Ilovani tasdiqlash holati" ni qayta ishlashni boshlaganingizda, u ma'lum holatlar (shtatlar) bo'yicha guruhlangan barcha ilovalar ro'yxatini ko'rsatadi, masalan: "Tayyorlangan", "Tasdiqlangan", "Keyinga surilgan", "Kelishilgan", "Rad etilgan". Qulaylik uchun siz "Davrni o'rnatish" tugmasidan foydalanib, masalan, kun, hafta, oy, o'n yillik, chorak, yarim yil, yil va hokazolarni tanlashingiz mumkin, keyin esa, barcha ilovalardan faqat ma'lum muddatga to'g'ri keladiganlar qoladi.

Mablag'larni sarflash uchun arizalar holatini, masalan, "Tayyorlangan" dan "Tasdiqlangan" ga o'zgartirish uchun siz boshqa ishlov berishdan foydalanishingiz kerak ("Ilova holati").

Ushbu qayta ishlashda siz ilovalarning umumiy ro'yxatidan tanlashingiz mumkin, masalan, "Tasdiqlashni kutmoqda", "Kechiktirildi", "Oldingi bosqichlarda tasdiqlashni kutmoqda", "Qayta ishlash" (9-rasm).

Qayta ishlash muvofiqlashtirilmagan ilovalar ro'yxatini ko'rsatadi va siz ilovaning holatini o'zgartirishingiz mumkin (10-rasm). Ushbu qayta ishlashga "Rejalashtirish" - "So'rovlar" - "Ilovalarni muvofiqlashtirish" menyusi orqali o'tishingiz mumkin.

Moliyaviy direktor mablag'larni sarflash to'g'risidagi so'rovni "tasdiqlashi", "keyinga qoldirishi" yoki "rad etishi" mumkin. "Holatni o'zgartirish" - "Roziman" ni tanlaganingizda, tasdiqlash qutilari tasdiqlanishi kerak bo'lgan ilovalarni belgilaydi. Navbatda bo'lgan qolgan ilovalarni "Ilovalarni tasdiqlash" hujjat jurnalida ko'rish mumkin.

Agar ariza tasdiqlash yo'lidan o'tmagan bo'lsa (ariza holati "Tasdiqlangan" emas), u holda to'lov hujjati uning asosida berilishi mumkin emas.

Agar ariza tasdiqlash yo'lidan o'ta boshlasa, u holda ariza o'zgartirilishi mumkin:

    Hozirda arizasi tasdiqlanayotgan foydalanuvchi;

    Ilovani tasdiqlashning yuqori bosqichlarida ma'qullagan foydalanuvchilar.

Boshqa foydalanuvchilar ilovani o'zgartira olmaydi.

Agar ariza "Tasdiqlangan" holatida bo'lsa, u o'zgartirish uchun mavjud emas (tahrirlash uchun nofaol bo'ladi), shuning uchun arizadagi maydonlar sotib oluvchi buxgalter uchun kulrang bo'lib qoladi va uni o'zgartirib bo'lmaydi.

3. Tasdiqlangan ariza asosida sotib oluvchi buxgalter IP Dobronravov yetkazib beruvchiga avans berganligi uchun “To‘langan” belgisisiz “Yetkazib beruvchiga to‘lov” operatsiyasi turi bilan kassa kvitansiyasini tuzadi (11-rasm).

Eslatma, sotib oluvchi buxgalter tomonidan tuzilgan kassa kirim orderida faqat “Boshqaruv hisobida aks ettirish” va “Tezkor buxgalteriya hisobida aks ettirish” katakchalari belgilanishi. "To'langan" katakchasi katta kassir tomonidan kassa kirim orderining to'g'ri shakllanganligini tekshirgandan so'ng tekshirilishi kerak. Shuningdek, biz kassa kirim orderida uni qaysi dastur asosida ishlab chiqarayotganimizni ko'rsatamiz.

Agar kassa tushumi buyrug'ida faqat boshqaruv hisobi uchun katakchalar mavjud bo'lsa, unda bunday hujjat e'lonlarni (buxgalteriya yozuvlari) yaratmaydi. Ammo u jamg'arish registrlariga yozuvlar kiritadi: "Chiqib chiqarish uchun naqd pul" va "Kontragentlar bilan hisob-kitoblar" (12-rasm). Ushbu ma'lumot "To'lanmagan chiquvchi hujjatlar" bo'limidagi "To'lov taqvimi" hisobotiga kiradi (13-rasm).

4. Katta kassir kassa kirim orderini tekshiradi, "To'langan" katakchasini tekshiradi va naqd pul beradi.

Naqd pul olish buyrug'i to'langandan so'ng, hujjatdagi maydonlar kulrang rangga aylanadi va ularni sotib oluvchi buxgalter va bizning misolimizdagi boshqa ishtirokchilar tomonidan tahrirlash mumkin emas. Muayyan foydalanuvchi uchun qanday kirish huquqlari konfiguratsiya qilinganiga qarab, muayyan hujjatlar, hujjatlardagi maydonlar va boshqalar tahrirlash uchun mavjud bo'lishi mumkin.

Eslatma: Agar kassa apparatlari juda ko'p bo'lsa va siz har birida "To'langan" katagiga belgi qo'yishingiz kerak bo'lsa, siz ma'lumotnomalar va hujjatlarni guruhli qayta ishlashdan foydalanishingiz mumkin ("Xizmat" menyusi). To'liq interfeysga, "Xizmat" menyusiga o'tish orqali ushbu qayta ishlashga o'tishingiz mumkin (14-rasm).

Tafsilotlarni o'zgartirish uchun "Sozlamalar" tugmasini bosing va "Obyekt tafsilotlarini o'zgartirishga ruxsat berish" bayrog'ini tanlang. Tahlil qilish qulayligi uchun "Barcha ustunlarni ko'rsatish" bayrog'ini o'rnatamiz (15-rasm).

Guruhni qayta ishlashdan foydalanib, biz "To'langan" bayrog'ini naqd pul olish tartibiga qo'ymoqchimiz. Buning uchun guruhni qayta ishlashning "Tanlash" bo'limida biz StroyTorg MChJ tashkilotini ko'rsatamiz; Biz faqat 01.01.2013 dan 21.01.2013 gacha bo'lgan davr uchun "To'langan" - "Yo'q" opsiyasi bilan qayta ishlangan hujjatlarni tanlaymiz.

"Qayta ishlash" yorlig'idagi "Tanlash" tugmasini bosganingizda, "To'langan" ni belgilashingiz kerak bo'lgan hujjatlar paydo bo'ladi (16-rasm). “Harakat” qatorida “Ma’lumotlarni o‘zgartirish[Link.Paid] - O‘rnatish-ni tanlang. Va "Yugurish".

Tafsilotlar qiymatini o'zgartirgandan so'ng, siz o'zgartirilgan hujjatlarni qayta joylashtirishingiz kerak: "Harakat" maydonida "O'zgartirish: [Hujjatlarni joylashtirish] - O'rnatish - "Ishga tushirish" ni tanlang (17-rasmga qarang).

5. Kassa hisobchisi kassa kirim orderini tekshiradi (buxgalteriya hisobi va soliq hisobi yozuvlari yaratilishi uchun buxgalteriya hisobi va soliq hisobi registrlarida aks ettirish uchun katakchani belgilab qo'yadi).

Bundan tashqari, masalan, ish kunining oxirida kassa operatsiyalari bo'yicha buxgalter "To'langan" deb belgilangan barcha naqd pul chiqish topshiriqlarini tekshiradi va hujjatda buxgalteriya hisobi va soliq hisobi yozuvlarini yaratish uchun hujjatdagi BU va NU katakchalarini belgilaydi. (18-rasm)

Eslatma: agar siz BU va NU katakchalarini tekshirishingiz kerak bo'lgan ko'plab naqd pul tushumlari buyurtmalari bo'lsa, siz "Ma'lumotnomalar va hujjatlarni guruhli qayta ishlash" dan foydalanishingiz mumkin (19-rasm).

Ma'lumotnomalar va hujjatlarni guruhli qayta ishlashda biz "Naqd pul sarflash tartibi [TC: To'lovni dekodlash]" hujjatlarini tanlaymiz, ularning jadval qismida "Buxgalteriya hisobida aks ettirish" katagiga belgi qo'yishingiz kerak.

"Tanlash" maydonida biz qaysi tashkilot uchun hujjatlarni tanlashimiz kerakligini ko'rsatamiz, biz faqat 01.01.2013 dan 21.01.2013 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida qayta ishlangan hujjatlar (shuningdek, naqd pul tushumlari) bilan qiziqamiz. "Buxgalteriya hisobida aks ettirish" katagi belgilanmagan) buxgalteriya hisobi"). Barcha parametrlarni to'ldirgandan so'ng, "Tanlash" tugmasini bosing: belgilangan shartlarga javob beradigan hujjatlar tanlanadi. Qayta ishlash oynasining pastki qismida "Tafsilotlarni o'zgartirish" - "Buxgalteriya hisobida aks ettirish" - "O'rnatish" -ni tanlang va "Ishga tushirish" tugmasini bosing. Hujjatlar ko'rib chiqilgandan so'ng ularni qayta joylashtirish kerak (16-rasm). Keyin xuddi shu narsani takrorlashingiz kerak, ammo "Soliq hisobini yuritishda aks ettirish" katagiga belgi qo'ying.

"Naqd pul mablag'larini sarflash buyrug'i" hujjatini joylashtirishda nafaqat buxgalteriya hisoblarida, balki registrlarda ham harakatlar hosil bo'ladi (20, 21-rasm).



Xatcho‘p va ulashish



Oldingi xabar
Jan-Kristof Grangening "O'liklar o'rmoni" kitobiga sharhlar
Keyingi kirish
NLP matnining maxfiy texnikasi