Pagkatapos ng katapusan ng panahon ng pag-uulat, ang Federal Tax Service ay nagsasagawa ng mga pag-audit sa desk, bilang resulta kung saan ang organisasyon ay maaaring makatanggap ng pangangailangan na magbayad ng buwis, bayad, multa, o multa. Upang makabayad ng utang, kailangan mo munang gumuhit order ng pagbabayad. Alamin natin kung paano ito magagawa.

Ano ang kinakailangan para magbayad ng buwis, bayad, multa o multa?

Halimbawa ng pangangailangan
Pagbabayad ng atraso at multa

Paano gumuhit ng isang order sa pagbabayad

Ang mga patakaran para sa pagpuno ng isang order ng pagbabayad ay itinatag.

Para sa bawat linya ng kahilingan, kinakailangan na bumuo ng isang hiwalay na order ng pagbabayad. Maaari itong gawin nang manu-mano - ilipat ang data mula sa natanggap na kahilingan sa mga field 24 at 104-109 ng order ng pagbabayad.

Kapag pinupunan ang isang slip ng pagbabayad, maaari mong gamitin ang talahanayang ito, na magsasabi sa iyo kung anong halaga ang kailangan mong ipahiwatig sa bawat field. Mag-ingat kapag nagpapasok ng data - ang isang error sa kahit isang figure ay hahantong sa katotohanan na ang pera ng organisasyon ay hindi mapupunta sa nilalayon nitong patutunguhan, at ang utang ay hindi mababayaran.

Mababasa mo ang kumpletong mga tagubilin kung paano bumuo ng isang order ng pagbabayad sa website ng Accounting Online.

Ang pangalawang opsyon para maghanda ng isang order ng pagbabayad ay awtomatikong buuin ito. Ang function na ito ay naging available kamakailan sa mga gumagamit ng Kontur.Extern.

Ang pagkakaroon ng nakatanggap ng elektronikong kahilingan para sa pagbabayad sa Externa, abisuhan ang Federal Tax Service tungkol dito sa pamamagitan ng pag-click sa button na "Magpadala ng resibo ng pagtanggap sa Federal Tax Service." Pagkatapos ay magpatuloy sa paggawa ng order sa pagbabayad: sundin ang link na "Gumawa ng order ng pagbabayad" at ilagay ang pangalan ng iyong bangko at kasalukuyang account. Ang system mismo ay maglalagay ng lahat ng iba pang data mula sa kahilingan sa naaangkop na mga field ng order ng pagbabayad. Maaari mo ring piliin kung anong uri ng utang ang babayaran at, kung kinakailangan, baguhin ang halaga ng pagbabayad.

Maaari kang lumikha ng isang handa na slip ng pagbabayad alinman sa format na Word at pagkatapos ay i-print ito, o mag-download ng isang espesyal na text file upang pagkatapos ay i-upload sa Internet bank.

Paano maiwasan ang labis na pagbabayad

Kapag nagpoproseso ng isang paghahabol, mahalagang malaman ang tungkol sa kakaibang pagtukoy ng mga halaga sa field na "Arrears". Kung ang halaga ay minarkahan ng asterisk, hindi mo kailangang bayaran ito - ang impormasyong ito ay para sa sanggunian lamang.

Kapag gumawa ka ng order sa pagbabayad sa Externa, hindi ka kailanman magsasama ng halagang may asterisk dito nang hindi sinasadya. Ang halagang ito ay nasa pangkalahatang listahan, ngunit hindi mo ito mapipili upang bumuo ng isang order sa pagbabayad.

01/03/2019, Sashka Bukashka

Ang isang order sa pagbabayad ay isang dokumento na naglalaman ng isang order mula sa may-ari ng isang kasalukuyang account upang maglipat ng isang tiyak na halaga ng pera mula sa kasalukuyang account na ito pabor sa ibang tao: isang kumpanya, mamamayan, estado at iba pang mga tatanggap. Ang nasabing order ay ipinadala para sa pagpapatupad sa organisasyon ng pagbabangko kung saan binuksan ang kasalukuyang account.

Ang lahat ng mga bank transfer ng mga kumpanya, pati na rin ang ilang mga pagbabayad ng mga ordinaryong mamamayan, ay dapat gawing pormal ng isang espesyal na dokumento sa pananalapi - isang order ng pagbabayad (PP). Sa artikulong sasabihin namin sa iyo kung anong uri ng dokumento ito, kung paano iguhit ito nang tama, at susuriin namin ang isang sample na order ng pagbabayad.

Ano ang isang order sa pagbabayad at bakit ito kinakailangan?

Payment order - ano ito? sa simpleng wika? Ang bayad ay:

1. Para sa may-ari ng account - isang tagubilin sa bangko na maglipat ng pera sa isang third party.
2. Para sa bangko, ang isang order sa pagbabayad ay ang batayan para sa pag-debit ng pera mula sa account ng may-ari at pag-kredito nito sa mga account ng mga tatanggap.
3. Para sa tatanggap - kumpirmasyon ng pagtanggap ng bayad, kontribusyon, pagbabayad.

Alinsunod dito, ito ang sagot sa tanong kung bakit kailangan ang isang order sa pagbabayad - para sa paglilipat ng pera sa pamamagitan ng bangko. Kung wala ito, hindi magiging posible ang ganitong pagsasalin.

Ang dokumento ay may pinag-isang anyo at mga espesyal na tuntunin compilation. Iyon ay, imposibleng lumikha ng isang order sa pagbabayad sa anumang anyo. Organisasyon ng pagbabangko ay hindi tatanggap ng gayong "utos" para sa pagpapatupad. Maaari mong i-download ang form ng order sa pagbabayad nang libre sa Excel 2019 at Word sa dulo ng aming artikulo.

Form ng order ng pagbabayad

Ang payment order form (valid form) ay inaprubahan sa Appendix No. 2 sa Bank of Russia Regulation No. 383-P na may petsang Hunyo 19, 2012. Narito ang hitsura nito:

Maaari mong i-download ang form ng order sa pagbabayad (kaugnayan ng 2019) sa dulo ng artikulo.

Ang isang order ba sa pagbabayad ay isang legal na dokumento? Oo nga. Gayunpaman, sa opisyal o legal na dokumento Tanging isang wastong nakumpleto at sertipikadong order lamang ang maaaring isumite. Iyon ay, kung ang isang error ay nakapasok sa slip ng pagbabayad o walang pirma, pagkatapos ay ibabalik ang naturang form sa nagpadala.

Bakit kailangan mo ng order sa pagbabayad?

Gamit ang isang order sa pagbabayad, posible na isagawa ang halos anumang transaksyong pinansyal na kinasasangkutan ng mga cash settlement.

Ang kasalukuyang paraan ng pagbabayad ay malawakang ginagamit para sa:

• pagbabayad para sa trabaho, serbisyo, kalakal;
• mga pag-aayos sa badyet (mga buwis, bayad, tungkulin);
• paggawa ng mga ipinag-uutos na pagbabayad at pautang;
• pagbabayad;
• pagbili ng pera;

Ang pagbabayad ay iginuhit sa hindi bababa sa dalawang kopya, ang una ay nananatili sa manager - ang may-ari ng r/account, ang pangalawa ay itatago sa institusyon ng pagbabangko. Ang natitirang mga kopya ng order ng pagbabayad (kung kinakailangan) ay ililipat sa tatanggap at (o) sa bangko na nagpapanatili ng account ng tatanggap.

Paano punan ang isang form ng pagbabayad online

Para sa mga indibidwal at mga indibidwal na negosyante, ang pinaka-kaugnay na mga pagbabayad ay ang pagbabayad ng mga bayarin sa buwis at mga obligasyon. Maaari mong i-download ang order ng pagbabayad sa aming artikulo at punan ito ayon sa sample. Ngunit upang hindi ito itaboy sa iyong sarili, isaalang-alang natin ang isang mas simpleng paraan. Para magawa ito, gumagamit kami ng libreng serbisyo mula sa Federal Tax Service.

Susunod, piliin ang form ng form. Sa aming halimbawa, pumili kami ng isang order sa pagbabayad ( dokumento sa pagbabayad kakailanganin mong punan ang lahat at mag-print ng isang resibo, kung saan kakailanganin mong pumunta sa bangko at magbayad ng cash para sa kailangan mong bayaran).

I-click ang "Next" at pumunta sa susunod na yugto. Ngayon, magpasya tayo sa uri ng pagbabayad. Hinihiling sa iyo ng serbisyo na ipasok muna ang BCC, ngunit kung hindi mo alam ang tamang code ng pag-uuri ng badyet, piliin muna ang "Uri ng Pagbabayad".

Sa aming halimbawa, lumikha kami ng isang order sa pagbabayad upang magbayad ng mga premium ng insurance para sa sapilitang pension insurance sa mga tuntunin ng pinondohan na pensiyon. Susunod, piliin ang "Layunin ng pagbabayad".

Ngayon - "Uri ng pagbabayad".

Pagkatapos - ang code munisipalidad.

Ayon sa mga kondisyon ng halimbawa, hindi kinakailangang ipahiwatig ang address ng bagay na maaaring pabuwisan. Kinakailangan ang mga detalye para sa mga pagbabayad ng buwis sa ari-arian. I-click ang "Next" at magpatuloy sa pagpuno sa base.

Pinipili namin ang panahon ng buwis, iyon ay, ang tagal ng panahon kung saan namin isinasagawa ang mga kalkulasyon. Ayon sa mga tuntunin ng halimbawa, nagbabayad kami para sa Abril 2018.

Ang mga organisasyon ay nagsasagawa ng mga hindi cash na pagbabayad sa kanilang mga sarili pangunahin gamit ang isang paraan ng pagbabayad gaya ng isang order sa pagbabayad. Ang dokumentong ito ay ang pinakakaraniwang uri ng pagbabayad, kung saan ang pagbabayad ay ginawa para sa mga kalakal, serbisyo, trabaho, buwis at kontribusyon. mga ahensya ng gobyerno, off-budget na pondo at iba pa. Sa artikulong ito, ipapaliwanag namin kung paano punan ang isang order sa pagbabayad at ibigay ang kinakailangang form sa isang format na angkop para sa iyo.

Ang order ng pagbabayad ay isang dokumento para sa pagbabayad, na kumakatawan sa isang order mula sa organisasyon sa bangko nito upang mag-debit mula sa kasalukuyang account na pabor sa tatanggap ng mga pondo sa kanyang account na binuksan sa institusyong tinukoy sa dokumento. Ang mga pag-aayos ay maaaring isagawa pareho sa isang bangko at sa iba't ibang mga.

Ang mga legal na entity, ayon sa batas, ay dapat gumawa ng mga pagbabayad nang higit sa itinatag na mga limitasyon lamang sa non-cash form. Ang mga bangko ay pinahintulutan ng Central Bank ng Russian Federation na kontrolin ang lahat ng uri ng mga settlement ng kanilang mga kliyente upang makasunod sa disiplinang ito.

Ang anyo ng order ng pagbabayad ay itinatag ng Mga Regulasyon ng Bangko "Sa Mga Panuntunan para sa Paglilipat ng mga Pondo" at ipinag-uutos para sa paggamit ng lahat ng mga kumpanya at mamamayan sa Russia.

Sa pagtanggap ng isang invoice mula sa supplier, ang kumpanya ay gumuhit ng isang order ng pagbabayad batay dito at ipinadala ito sa bangko. Sinusuri ng institusyon ng kredito ang kawastuhan ng dokumento at ang pagkakaroon ng balanse sa kasalukuyang account ng kliyente. Pagkatapos nito ay naglilista ito cash tatanggap at inililipat ang order ng pagbabayad na ito sa bangko.

Ang nagbabayad ay tumatanggap ng isang bank statement, kung saan ang dokumento ng pagbabayad na ito ay dapat na nakalakip. SA Kamakailan lamang ang buong pamamaraan na ito ay naging mas simple sa pagpapakilala ng pamamahala ng elektronikong dokumento, mga elektronikong digital na lagda at mga programa ng Bank-client o mga serbisyong Online. Kasabay nito, ang mga order ng pagbabayad ay maaaring punan pareho sa mga dalubhasang programa sa kanilang karagdagang pag-download, at direkta sa mga kliyente ng Bank.

Halimbawa ng pagpuno ng isang order sa pagbabayad

Sa itaas ng order ng pagbabayad, ang empleyado ng bangko ay gumagawa ng mga tala tungkol sa petsa ng pagtanggap ng dokumento ng institusyon ng kredito at ang petsa ng pagtanggal ng mga pondo.

Iba pa mga field ng order ng pagbabayad pinunan ng responsableng tao sa negosyo.

Ang dokumento ay dapat may numero at petsa ng paghahanda, at patuloy na pagnunumero ang ginagamit sa buong taon. Ang numero ng dokumento ay hindi maaaring maglaman ng higit sa anim na character.

SA column na "Uri ng pagbabayad." kung kinakailangan, ito ay isinulat ng "Mail", "Telegraph", "Urgent". Kung ang dokumento ay ipinadala sa elektronikong paraan, ang code na tinutukoy ng servicing bank ay ipinahiwatig.

Sa kanang sulok sa itaas kailangan mong pumili katayuan ng nagbabayad sa anyo ng isang tiyak na hanay ng mga numero mula sa isang reference book na inaprubahan ng Ministri ng Pananalapi. Kinakailangang tandaan na sa Marso 28, 2016, ang bagong edisyon nito ay magkakabisa.

Ang tabular na bahagi ay nagpapahiwatig ng pangalan ng nagbabayad at tatanggap, ang kanilang TIN, KPP alinsunod sa data ng sertipiko ng pagpaparehistro ng buwis, pati na rin ang mga kasalukuyang numero ng account sa mga servicing bank.

Mula noong Marso 28, 2016, itinatag ng Ministri ng Pananalapi ng Russian Federation para sa mga pagbabayad ng buwis ang ipinag-uutos na pagkumpleto ng mga patlang ng TIN sa halagang 10 character (para sa mga indibidwal na negosyante 12 character), KPP - 7 character. Ang ID number ay hindi dapat magsimula sa “00”. Maaaring hindi mo punan ang field na ito kung mayroong UIN code sa pagbabayad.

Ang halaga ng pagbabayad ay naitala sa kanang itaas na bahagi ng talahanayan. Kung ito ay binubuo ng mga rubles at kopecks, dapat silang hatiin ng "-".

Sa ibaba kailangan mong punan ang impormasyon tungkol sa mga pangalan ng mga bangko ng nagbabayad at tatanggap kasama ang kanilang mga lokasyon, pati na rin ang mga kaukulang BIC mula sa direktoryo na pana-panahong pinagsama-sama ng Central Bank ng Russian Federation, at mga account ng correspondent.

Sa column "Tingnan ang op." ipinasok ang code "01" alinsunod sa Mga Panuntunan para sa pagpapanatili ng mga talaan ng accounting sa mga bangko sa ating bansa.

Kasalukuyan mga patlang na "Takdang petsa ng pagbabayad." At “Naz. pl." ay hindi napunan hanggang sa pag-ampon ng mga nauugnay na tagubilin ng Central Bank ng Russian Federation.

SA hanay na “Balangkas. bayad." isang code mula sa "1" hanggang "5" ay nakasulat ayon sa naaprubahang pagkakasunud-sunod ng mga pagbabayad. Upang magbayad para sa mga kalakal, serbisyo, trabaho slip ng pagbabayad dapat maglaman ng priority code "5", para sa mga pagbabayad ng buwis - "3".

SAod uin sa payment order makikita sa field na "Code" para sa paglilipat ng buwis kung ito ay kilala ng nagbabayad ng buwis. Ayon sa mga bagong panuntunan, dapat itong magkaroon ng 20 o 25 na numero. Kung hindi, pati na rin para sa iba pang mga pagbabayad, dapat ipahiwatig ang "0" dito.

Bilangin “Res. field" ay hindi napunan maliban kung iba ang ibinigay ng bangko.

Ilalim na bahagi mga mesa dati field na "Layunin ng pagbabayad" ay pinupunan lamang kapag naglilipat ng mga buwis, kontribusyon at iba pang mga obligadong pagbabayad sa badyet.

Sa pinakakaliwang field ay makikita code ng pag-uuri ng badyet(20 character) mula sa direktoryo na naaprubahan para sa bawat taon. Para sa iba pang mga pagbabayad, hindi kinakailangang punan ito.

Ang susunod na column ay nakasulat, na dapat maglaman ng 8 o 11 character. Maaari itong tingnan sa kaukulang direktoryo o deklarasyon, ayon sa kung aling mga buwis o kontribusyon ang binabayaran. Ang code na ito ay tinukoy para sa bawat munisipal na teritoryo ng bansa.

Susunod, ipasok ang code ng mga batayan ng pagbabayad ayon sa listahan na inaprubahan ng Ministri ng Pananalapi ng Russian Federation. Para sa mga indibidwal, ang column na ito ay pinupuno ng impormasyon na nagpapahintulot sa kanila na makilala: code ng dokumento, serye at numero (halimbawa, pasaporte 01.7901234567)

SA susunod na field kailangan mong isulat: para sa mga pagbabayad sa badyet - pagtatalaga ng code panahon ng buwis(halimbawa, MS.01.2016), customs - pagtukoy ng customs code, para sa iba - "0".

Pagkatapos ay kailangan mong ipahiwatig ang bilang ng dokumento na batayan para sa mga pagbabayad ng buwis (halimbawa, ang bilang ng kahilingan para sa pagbabayad ng mga buwis), at pagkatapos ay ang petsa nito. Kung nawawala ang impormasyong ito, ang "0" ay ipinasok din dito.

Ang huling column ay hindi napuno mula noong 2014.

SA "Dahilan ng pagbabayad" Ang mga nilalaman ng transaksyon ay dapat ipahiwatig na may kaugnayan sa batayan para sa paglipat (halimbawa, isang account o isang kontrata). Sa linyang ito kinakailangan na i-highlight ang halaga ng VAT na binayaran. Kung hindi, ang mga inskripsiyon na "Hindi napapailalim sa VAT" o "Walang VAT" ay ginawa.

Kung ang isang order ng pagbabayad ay isinumite sa bank in anyo ng papel, dapat itong i-endorso ng pirma ng direktor at nakatatak.

Nuances

Kapag pinupunan ang pangalan sa "mga singil sa buwis" para sa isang indibidwal na negosyante, dapat mo ring ipahiwatig ang address ng kanyang lugar ng paninirahan o pagpaparehistro sa pamamagitan ng "//".

Mula Marso 28, 2016, ang mga indibidwal na negosyante, kapag nagbabayad ng mga buwis at mga kontribusyon na may status na 09-14, ay dapat isaad ang UIN code o ipahiwatig nang tama ang kanilang TIN.

Kapag gumuhit ng mga order sa pagbabayad para sa mga buwis at kontribusyon, sa field na "Bangko ng Tatanggap", dapat mong gamitin ang pinaikling pangalan ng mga sangay ng Central Bank ng Russian Federation.

Ang payment order ay isang order sa bangko na ilipat ang mga naaangkop na halaga sa mga supplier, awtoridad sa pananalapi, at iba pang organisasyon. Ini-print ito ng accountant "bilang isang kopya ng carbon" sa kinakailangang bilang ng mga kopya (mula 3 hanggang 5, depende sa kung aling sangay ng bangko ang kasalukuyang account).

Ang isang order sa pagbabayad ay tinatanggap ng bangko mula sa nagbabayad para sa pagpapatupad lamang kung mayroong mga pondo sa kasalukuyang account, maliban kung napagkasunduan sa pagitan ng bangko at ng may-ari ng account. Sa pamamagitan ng kasunduan ng mga partido, ang mga order sa pagbabayad ay maaaring apurahan, maaga o ipinagpaliban. Ang mga agarang pagbabayad ay ginawa: bago ang pagpapadala ng mga kalakal - isang paunang pagbabayad, pagkatapos ng pagpapadala ng mga kalakal - sa pamamagitan ng direktang pagtanggap ng mga kalakal, para sa malalaking transaksyon - bahagyang pagbabayad. Ang maaga at ipinagpaliban na mga pagbabayad ay maaaring gawin sa loob ng balangkas ng mga relasyong kontraktwal nang walang pagkiling sa pinansiyal na posisyon ng mga partidong nakikipagkontrata.

Ipinapahiwatig nito ang mga detalye ng nagbabayad at ng kanyang bangko, ng tatanggap at ng kanyang bangko, kasama ang TIN, BIC, halaga at layunin ng pagbabayad. Tinatanggap ng empleyado ng bangko ang order ng pagbabayad para sa pagpapatupad, naglalagay ng selyo sa huling kopya at ibinalik ito sa accountant upang ipakita ang operasyong ito sa accounting. Ang naka-print na order ng pagbabayad ay may bisa sa loob ng sampung araw.

Ang TIN ay itinalaga sa mga katawan ng State Tax Service ng Russian Federation kapag ang mga nagbabayad ng buwis ay nakarehistro sa awtoridad sa buwis at ipinahiwatig sa order ng pagbabayad sa lahat ng mga kaso kapag ito ay itinalaga sa nagbabayad ng mga pondo.

Ang BIC ay ipinahiwatig para sa mga dibisyon ng network ng settlement ng Bank of Russia, mga institusyon ng kredito at mga sangay ng mga institusyon ng kredito kung saan ito itinalaga, alinsunod sa "BIC ng Russian Federation Directory".

Ang mga numero ng account ng nagbabayad at tumatanggap ng mga pondo, pati na rin ang mga numero ng bank account ng nagbabayad at tatanggap kung saan isinasagawa ang mga transaksyon sa pag-areglo, ay ipinasok sa naaangkop na mga patlang ng order ng pagbabayad.

Kung ang nagbabayad o tatanggap ay isang institusyon ng kredito, ang pangalan ng institusyon ng kredito ay ipinahiwatig sa mga patlang na "Nagbabayad" o "Tatanggap" sa mga patlang na "Bangko";

nagbabayad" o "bangko ng tatanggap", ayon sa pagkakabanggit, pangalan

ipinahiwatig muli ang institusyon ng kredito. Ang halagang "Uri ng pagbabayad" ay ipinahiwatig sa mga salita: "mail", "telegraph", "electronically".

Ang nagbabayad ay ang bangko kung saan binuksan ang kasalukuyang account ng kumpanya sa parehong bahagi ang pangalan ng negosyo at ang numero ng kasalukuyang account nito.

Sa ibaba ay ipinapahiwatig namin ang code na itinalaga sa aming bangko ng Bangko Sentral Pederasyon ng Russia, at sa column na "debit" - ang code ng kasalukuyang account ng bangko sa Central Bank ng Russian Federation.

Ang halaga ay nakalimbag sa malalaking titik. Ang digital value nito ay inuulit sa kanang sulok sa itaas.

Sa ibaba, ang layunin ng pagbabayad ay ipinahiwatig nang detalyado, ang pirma ng fund manager at ang punong accountant at ang selyo ng negosyo ay nakakabit.

2.3 Pamamaraan para sa pagtanggap ng cash mula sa bangko.

Ang isang negosyo ay tumatanggap ng cash mula sa isang bangko sa pamamagitan ng isang teller gamit ang isang cash check na nakasulat sa pangalan nito.

Alinsunod sa Mga Regulasyon sa Accounting at Pag-uulat sa Russian Federation, sa mga negosyo na walang cashier sa kawani, ang mga tungkulin ng cashier ay maaaring isagawa ng punong accountant o ibang empleyado sa pamamagitan ng nakasulat na utos ng pinuno ng negosyo.

Ang mga tseke ay inilalagay sa isang espesyal na checkbook. Upang makatanggap ng isang checkbook, dapat mong punan ang naaangkop na aplikasyon, na nagpapahiwatig ng apelyido, unang pangalan at patronymic ng cashier at nagbibigay ng isang sample ng kanyang lagda. Ang aplikasyon ay nilagdaan ng manager at punong accountant at pinatunayan ng selyo ng negosyo. Ayon sa pahayag na ito, ang cashier ay tumatanggap ng isang checkbook para sa 25 o 50 tseke. Upang mag-withdraw ng pera mula sa iyong bank account, pinunan ng accountant ang isang cash check, nilagdaan ito sa iyong manager, at ibibigay ito sa teller. Ang cashier ay nag-pre-order ng kinakailangang halaga kasama ng isang sumusuportang dokumento para sa mga talaan mga transaksyong cash sa mga rehistro ng accounting.

2.4. Pamamaraan para sa pagdedeposito ng pera sa bangko

Cash na natanggap mula sa kasalukuyang account sa cash desk,

ay ginagastos nang mahigpit nilalayon na layunin(ang mga layunin kung saan natanggap ang pera ay nakasaad sa likod ng resibo ng pera). Ang hindi nagastos na balanse ay ibinibigay sa cashier. Halimbawa, ang mga sahod na hindi natanggap sa oras ay dapat ibalik sa kasalukuyang account sa loob ng tatlong araw. Ang perang natanggap sa cash desk bilang kontribusyon sa awtorisadong kapital, ang mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga produkto sa cash ay idineposito sa kasalukuyang account

Ang paglipat ng pera sa kasalukuyang account ay pormal na ginawa sa pamamagitan ng isang cash receipt order.

Sa bangko, pinupunan ng cashier na nagdeposito ng pera ang isang “Announcement for Cash Deposits.” Ang form na "Announcement" ay maaaring makuha mula sa operator ng bangko.

Ito ay binubuo ng tatlong bahagi. Itaas na bahagi nananatili sa bangko

Ang gitnang bahagi (resibo) ay ibinibigay sa cashier. Ang ibabang bahagi ng patalastas (order) ay ibinalik din sa cashier, ngunit pagkatapos lamang maisagawa ng bangko ang kaukulang operasyon at kasama ang bank statement.

Ang bawat isa sa tatlong bahagi ay minarkahan ng: ang petsa kung saan natanggap ang pera, ang bangko ng tatanggap at ang tatanggap, ang layunin ng kontribusyon. Sa kanang sulok sa itaas ng una at ikalawang bahagi inilalagay namin ang aming kasalukuyang account number at ang halaga sa mga numero. Ang parehong halaga ay nakasulat sa mga salita sa sumusunod na pagkakasunud-sunod. Ang entry ay dapat magsimula malapit sa simula ng field na inilaan para dito na may malaking titik. Ang natitirang mga puwang sa field ay dapat na i-cross out na may pahalang na linya.

Ang ikatlong bahagi ay napunan ng medyo naiiba. Sa pagkakasunud-sunod kailangan mong ipahiwatig ang code ng tatanggap na bangko at ang halaga ng utang (sa aming kasalukuyang account ang halagang ito ay ide-debit, at sa bangko - bilang isang pautang).

Kakailanganin mong

• - kompyuter;
• - Internet access;
• - Sistema ng "Bank-client";
• - mga detalye ng tatanggap ng pagbabayad (hindi bababa sa pangalan, kasalukuyang numero ng account at BIC).

Mga tagubilin

Mag-log in sa "Bank-Client" system. Kadalasan, nangangailangan ito ng paggamit ng mga susi sa naaalis na media na nakuha mula sa bangko kapag kumokonekta sa serbisyong ito. Sa maraming mga institusyon ng kredito, ito ay kasama bilang default sa package na ibinigay kapag nagbukas ng isang kasalukuyang account para sa isang legal na entity o indibidwal na negosyante. Kung hindi, maaari mo itong i-order nang hiwalay kaagad kapag nagbubukas ng isang account o mas bago.

Gamit ang interface ng system, pumunta sa page ng pagbuo ng pagbabayad.

Magtalaga ng numero sa order ng pagbabayad. Ang kasaysayan ng lahat ng mga pagbabayad na ginawa mo sa pamamagitan ng "Bank-Client" ay makikita sa system. Gayunpaman, ito ay kapaki-pakinabang upang panatilihin ang mga talaan ng mga ito din sa papel o sa sa elektronikong format sa iyong sariling computer. Ito ay lalong mahalaga kung nagpapadala ka rin ng mga pagbabayad sa papel.

Punan ang mga field na ibinigay para sa mga detalye ng tatanggap. Pinaka maaasahang kopyahin ang mga ito mula sa isang elektronikong mapagkukunan: isang invoice, kasunduan, slip ng pagbabayad na nabuo sa website ng Federal Tax Service ng Russia (sa kaso ng mga buwis at tungkulin ng estado), atbp. Kung hindi ito posible, ipasok ang data nang manu-mano, ngunit maging lubhang maingat: kung mayroong kaunting error, ang pagbabayad ay hindi makakarating sa addressee.

Sa karamihan ng mga kaso, kapag tinukoy ang mga detalye ng bangko, kailangan mo lamang ipasok ang BIC ng bangko kung saan may account ang nagbabayad. Pipiliin ng system ang natitirang impormasyon mismo. Gayunpaman, ikaw lang ang makakapaglagay ng pangalan at bank account number ng tatanggap.

Tukuyin ang halaga at layunin ng pagbabayad, piliin ang order nito, piliin ang pinakamalapit na item sa drop-down na menu.

Mangyaring magbayad Espesyal na atensyon sa patlang na "110" at ipahiwatig nang tama ang uri ng pagbabayad upang ang Pension Fund ay hindi kailangang mangolekta ng mga multa mula sa iyo na nabayaran mo na.

Ang field na "107" ay inilaan upang ipahiwatig ang impormasyon tungkol sa panahon ng pagbabayad. Ang field na ito ay may 10 character: sa unang 2 - ang pagtatalaga ng pagbabayad - "MS" ("buwanang pagbabayad"). Pagkatapos ng "MS", maglagay ng tuldok at ilagay ang numero ng buwan (sa dalawang-digit na bersyon - "01", "02", atbp.). Susunod, maglagay muli ng tuldok at ipahiwatig ang taon. Kung ang iyong organisasyon ay naglipat ng mga kontribusyon, halimbawa, para sa Hulyo 2011, dapat punan ang field na "107" tulad ng sumusunod: "MS.07.2011". Kung ang iyong organisasyon ay may atraso sa pagbabayad ng mga kontribusyon (halimbawa, noong Enero 1, 2011), sa field na “107” ilagay ang mga sumusunod na tala: “GD.00.2010”. At kung kailangan mong bayaran ang utang, pagkatapos ay ilagay ang "0" sa field na "107".

Ang field na "108" ay inilaan upang ipahiwatig ang batayan para sa pagbabayad, at ang field na "109" ay nagtatala ng petsa ng dokumento kung saan ito ipinasok (demand, writ of execution). Halimbawa: "07/27/2011". Kung wala kang utang sa Pension Fund, pagkatapos ay ilagay ang mga zero sa lahat ng 10 cell ng field na "109".

Sa huling field, ipasok ang impormasyon tungkol sa mga bayarin (o multa): pondo(PFR), numero ng pagpaparehistro ng organisasyon at ang panahon kung saan kinakalkula ang mga kontribusyon.

Bigyang-pansin ang patlang na "104", kung saan ipinahiwatig ang BCC, mula noong 2010 ang mga bagong code ng pag-uuri ng badyet ay itinalaga para sa mga kontribusyon sa Pension Fund. Maaari mong gawing pamilyar ang iyong sarili sa kanilang listahan nang direkta sa departamento ng pensiyon pondo at o sa Pension Fund ng Russia.

Ang bawat bangko ay tumatanggap para sa pagpapatupad ng mga order sa pagbabayad ng VAT na wastong napunan at mayroong lahat ng kinakailangang detalye na itinatag ng Bangko Sentral. Samakatuwid, upang hindi mo na kailangang muling ibigay ang order ng pagbabayad nang maraming beses, kumpletuhin ang order sa pagbabayad ng VAT ayon sa lahat ng mga panuntunan sa unang pagkakataon.

Mga tagubilin

Sa patlang bago ang patlang na "Hindi.", ipahiwatig ang pangalan ng dokumento ng pagbabayad - "order ng pagbabayad". Sa walang laman na kanang itaas na window, ipahiwatig ang paraan ng order ng pagbabayad - "401060". Sa field na “Hindi.” isulat ang numero ng order ng pagbabayad. Ngunit hindi hihigit sa tatlo, kung mayroong higit pang mga numero, pagkatapos ay ipahiwatig ang huling tatlo. Sa field na "Petsa", ilagay ang petsa ng paghahanda at pagpapatupad ng order ng pagbabayad, dapat itong tumugma. Format ng petsa: dd.mm.yyyy. Sa field na "Uri ng pagbabayad," ilagay ang " ".

Ilagay ang mga detalye ng nagbabayad. Sa field na "Halaga sa mga salita", ipasok ang buong halaga sa mga salita sa rubles. Magsisimula ka sa isang malaking titik, huwag paikliin ang salitang rubles, ipasok ang bilang ng kopecks sa mga numero, at isulat ang salitang kopecks nang buo. Sa field na "Payer", ilagay ang pangalan ng nagbabayad na nagbabayad. Sa field na “Account No.”, isaad ang personal na account number ng nagbabayad sa institusyon ng kredito, i.e. personal na account number ng nagbabayad kung saan ginawa ang pagbabayad. Ang field na "Bangko ng Nagbabayad" ay nagpapahiwatig ng pangalan at tirahan ng institusyon ng kredito kung saan may personal na account ang nagbabayad. Sa field na "BIC", ipahiwatig ang identification code ng bangko ng nagbabayad. Sa field na “Account No.”, isaad ang bank account number ng nagbabayad. Katulad nito, pagkatapos ay punan ang BIC, account number at pangalan ng bangko ng tatanggap.

Sa dulo, punan mo ang natitirang mga detalyeng nauugnay sa VAT. Sa field na "Layunin ng pagbabayad" ipinapahiwatig mo ang "Pagbabayad ng VAT". Sa field na "M.P." ilagay ang selyo ng nagbabayad. Sa field na “Mga Lagda,” mag-iwan ng signature imprint. Sa field na “TIN,” isulat ang TIN number ng nagbabayad, kung available. Ang natitirang mga marka ay inilalagay ng nagbabayad at ng bangko ng tatanggap, i.e. hindi mo na kailangang punan ang anumang bagay. Bago ka pumunta sa bangko, siguraduhing suriin kung napunan mo ang lahat ng mga detalye ng order sa pagbabayad.

Video sa paksa

Mga Pinagmulan:

• Utos ng pagbabayad ng VAT sa 2019

Kailangang i-withhold ng kumpanya ang suweldo ng empleyado alimony para sa pagpapanatili ng kanyang menor de edad na anak at ilista ang mga ito. Karaniwan sa isang pakete ng mga dokumento na ipinadala sa trabaho ng isang taong obligadong magbayad alimony, ang proseso para sa kanilang pagbabayad ay napagkasunduan na. Ang kailangan mo lang gawin ay ilipat ang napagkasunduang halaga ng pera bawat buwan sa bank account ng kabilang partido o ibigay ito sa kanya nang personal.

Kakailanganin mong

• - order ng pagbabayad para sa pagbabayad ng alimony;
• - isang writ of execution batay sa kung aling sustento ang binabayaran.

Mga tagubilin

Tukuyin ang halaga ng alimony sa kasunduan sa alimony, writ of execution o utos ng hukuman na ipinadala sa negosyo ng mga bailiff. Ito ay maaaring isang nakapirming halaga o isang porsyento ng suweldo ng empleyado.

Doon (sa court sheet) ang pamamaraan para sa pagbabayad ng alimony ay nakasulat. Karaniwan ang pera ay inililipat sa isang bank account dating asawa, ipinadala sa kanya sa pamamagitan ng koreo o ipinasa sa kanya. Kung ang pamamaraan ng pagbabayad ng alimony ay hindi naisulat nang buo, suriin sa kabilang partido (ang dating asawa ng empleyado) kung saan at kung paano magpadala alimony. Maipapayo na ito ay hindi lamang isang oral na kasunduan, ngunit isang nakasulat na pahayag.

Punan ang mga patlang ng order ng pagbabayad para sa mga pagbabayad ng alimony alinsunod sa Mga Regulasyon ng Central Bank ng Russian Federation na may petsang Oktubre 3, 2002 No. 2-P "Sa mga pagbabayad na hindi cash sa Russian Federation." Sa order ng pagbabayad, kung ang pera ay inilipat sa isang personal na bank account, ipahiwatig ang halaga ng suweldo ng empleyado, ang buwan ng pagkolekta ng sustento, ang bilang ng mga araw na nagtrabaho, ang halaga ng buwis sa kita, ang halaga ng natitirang utang, interes at ang halaga ng bawas, kabilang ang para sa pagbabayad ng utang.

Sa field (61) “Taxpayer Identification Number ng Recipient”, punan ang 12-digit na taxpayer identification number, at kung ito ay nawawala, ilagay ang mga zero.

Sa accounting, isulat ang kaltas ng sustento sa sahod gamit ang entry na Dt.70 Kt. 76.5, at ang kanilang listahan ay Dt. 76.5 kt. 51.

Magbabayad ka alimony hindi lalampas sa 3 araw pagkatapos ng pagbabayad ng suweldo sa mga empleyado. Pakitandaan na ang pagkaantala sa pagbabayad ng alimony ay humahantong sa isang parusa sa halagang isang ikasampu ng halaga para sa bawat araw ng pagkaantala.

Karaniwan, 25% ng kita ang binabayaran bawat bata. Para sa dalawang bata - 1/3, para sa tatlo o higit pang ½ ng kita. Ang alimony ay binabayaran hanggang ang bata ay umabot sa pagtanda, at sa ilang mga kaso pagkatapos nito (sa kaso ng karamdaman, kawalan ng kakayahan, atbp.), Bilang karagdagan, ang pagbabayad ng alimony ay posible para sa mga mahihina at nangangailangan na mga magulang, pati na rin ang mga dating walang kakayahan na asawa.

Ang isang order sa pagbabayad ay sa katunayan: isang order para sa isang bangko na maglipat ng mga pondo sa isa pang kasalukuyang account para sa isang partikular na layunin. Kapag pinupuno ng dokumentong ito ito ay kinakailangan upang mahigpit na sundin ang mga patakaran na itinatag ng Central Bank ng Russian Federation. Ito ay totoo lalo na para sa paglilipat ng buwis sa UTII.

Kakailanganin mong

• - payment order form 0401060.

Mga tagubilin

Punan at isumite ang isang solong tax return sa imputed income in opisina ng buwis hindi lalampas sa ika-20 susunod na buwan para sa nakaraang panahon ng pag-uulat. Ang panuntunang ito ay itinatag ng Artikulo 346.32 ng Tax Code ng Russian Federation. Ang pagbabayad ng buwis sa UTII ay dapat gawin nang hindi lalampas sa ika-25 araw ng buwan kung kailan isinumite ang mga ulat.

Gamitin ang payment order form 0401060 para magbayad sa UTII. Makipag-ugnayan serbisyo sa buwis sa lokasyon ng negosyo o alamin sa website ng Federal Tax Service ng Russian Federation http://www.nalog.ru/ ang mga detalye kung saan dapat ilipat ang buwis. Kinakailangang linawin ang pangalan at address ng bangko ng tatanggap, correspondent account number, sub-account number at BIC.

Punan ang pangunahing impormasyon na kinakailangan para sa tamang paglipat ng UTII. Sa field 104 dapat mong ipahiwatig ang code ng pag-uuri ng badyet para sa UTII, na noong 2011 ay may halaga: 182 1 05 02010 02 1000 110. Mag-ingat kapag pinupunan, dahil ang isang error sa isang digit ay maaaring humantong sa mga parusa. Sa field 105, ilagay ang OKATO code na nauugnay sa iyong kumpanya.

Kung hindi mo ito alam, makipag-ugnayan sa inspeksyon ng Federal Tax Service kung saan nakarehistro ang organisasyon. Ang batayan para sa pagbabayad ay ipinasok sa field 106. Para sa mga pagbabayad ng kasalukuyang taon, ang pagtatalaga ng TP ay ipinahiwatig. Sa field 108 ang numero ng dokumento ay ipinahiwatig, at kung ang isang TP ay dating ipinahiwatig, ang halaga ay nakatakda sa 0.

Ipasok ang petsa ng dokumento sa field 109, tumutugma ito sa kasalukuyang petsa ng paglipat. Ang field 110 ay nagpapahiwatig ng "Uri ng pagbabayad". Sa kaso ng paglipat ng UTII, ang pagtatalaga ng TS, pagbabayad ng buwis o bayad ay ipinahiwatig. Sa field na “Katayuan ng Nagbabayad” sa ilalim ng numero 101, ilagay ang 01 kung ikaw ay legal na entidad.

Ilagay ang mga detalye ng kumpanya ng nagbabayad ng UTII at mga detalye para sa pagbabayad ng buwis. Ang numero ng order ng pagbabayad ay ipinasok alinsunod sa departamento ng accounting ng kumpanya. Sa layunin ng pagbabayad, dapat mong isaad ang "Single tax sa imputed na kita" at idagdag ang panahon kung kailan ginawa ang paglipat, halimbawa, "para sa ika-3 quarter ng 2011."

Mga Pinagmulan:

• UTII payment order

Ang isang order ng pagbabayad ay kinakailangan para sa pagproseso ng iba't ibang mga pagbabayad na hindi cash, pati na rin ang paggawa ng mga pagbabayad sa pamamagitan ng Mga detalye ng bangko. Ang Central Bank ng Russian Federation ay lumikha ng isang pinag-isang sistema na nagpapahintulot sa iyo na magkaroon ng isang solong form para sa pagguhit ng dokumentong ito.

Mga tagubilin

I-print sa tuktok ng sheet na "Pagbabayad utos" Ipahiwatig ito sa tabi nito serial number. Kung mayroon kang nakahandang anyo order ng pagbabayad, pagkatapos ay ang espesyalista Sberbank ilalagay niya ang serial number niya pagkatapos mong ibigay sa kanya ang complete form. Maaari mong i-print ang mga tagubiling ito mula sa opisyal na website Sberbank o kunin ito nang direkta sa sangay.

Markahan ang petsa ng pagguhit ng order ng pagbabayad, kung saan ang oras na partikular na inilaan para sa pag-activate ng pagbabayad na ito ay mabibilang (bilang panuntunan, ang panahong ito ay maaaring hanggang 10 araw).

Tukuyin ang uri ng pagbabayad. Pangunahin ang salitang "electronic". Susunod, ipasok ang halaga. Punan muna ang numerical value nito, at pagkatapos ay isulat ito nang buo sa mga bracket.

Punan ang pangunahing bahagi ng dokumento ng pagbabayad. Dapat itong maglaman ng lahat ng kinakailangang detalye ng nagpadala at tatanggap ng tinukoy na halaga ng pera. Ipahiwatig ang sumusunod na impormasyon: pangalan ng negosyo, checkpoint, numero ng pagkakakilanlan ng buwis, BIK at pangalan ng bangko, kasalukuyan at mga numero ng account ng correspondent. Sa kasong ito, markahan ang mga detalye ng bawat partido sa field na ibinigay para sa layuning ito.

Ipasok ang uri ng operasyon. Hindi ito kailangang baguhin, ito ang mga numero 01, na nangangahulugang ang kaukulang code na itinalaga sa order ng pagbabayad.

Ilarawan ang layunin ng pagbabayad (ilista ang mga pangalan ng mga produkto o serbisyo, tandaan ang kanilang mga numero, petsa ng kasunduan o iba pang mga dokumento).

Isumite ang iyong nakumpletong form sa pagbabayad utos mga awtorisadong tao para sa lagda (espesyalista Sberbank).

Ideposito ang kinakailangang halaga ng mga pondo sa pamamagitan ng cash register Sberbank. Pagkatapos ng pagbabayad, makakatanggap ka ng tseke sa iyong order sa pagbabayad.

Sa ilang mga kumpanya, ang mga paglilipat ng suweldo ay isinasagawa sa pamamagitan ng bank transfer. Para sa layuning ito, ang isang invoice ng pagbabayad ay iginuhit utos. Bilang isang patakaran, upang punan ang naturang dokumento, ginagamit ang isang karaniwang form, ang code kung saan tumutugma sa 0401060. Kapag nagpasok ng impormasyon sa pagbabayad utos, na ipinadala sa kasalukuyang account ng empleyado, sundin ang utos ng Ministry of Finance ng Russian Federation No. 106n.

Kakailanganin mong

• - mga dokumento ng empleyado;
• - mga detalye ng bank account ng empleyado;
• - utos ng Ministri ng Pananalapi ng Russian Federation No. 106n;
• - mga dokumento ng kumpanya, kabilang ang mga detalye ng bank account ng kumpanya.

Mga tagubilin

Magbukas ng program na naka-install sa iyong computer na idinisenyo para sa paggawa ng mga elektronikong pagbabayad. Maraming kumpanya ang gumagamit ng Internet banking. Ilagay ang password na itinalaga sa iyong kumpanya noong inirehistro mo ang software. Buksan ang form ng order sa pagbabayad. Ipasok ang numero ng dokumento. Sa karamihan ng mga kaso, awtomatikong nangyayari ang pagtatalaga ng numero. Isulat ang status code na nagpapakilala sa iyong organisasyon bilang isang nagbabayad ng buwis. Kung ikaw ay isang indibidwal na negosyante, ilagay ang "09". Ang natitirang listahan ng mga code ay inireseta sa Order No. 106n ng Ministry of Finance ng Russia.

Isulat ang totoong petsa ng pagbubuo ng order ng pagbabayad. Ipasok ang pangalan ng uri ng pagbabayad sa karamihan ng mga kaso, ang pera ay inililipat nang elektroniko, mas madalas - sa pamamagitan ng telegrapo o koreo. Ipahiwatig ang halaga ng suweldo ng empleyado kung kanino ginawa ang paglipat. Sa kasong ito, isulat ang mga salitang "rubles" at "kopecks" nang buo, nang walang mga pagdadaglat. Kapag nagpapadala ng reward sa rubles, mangyaring ilagay ang “=”.

Ngayon isulat ang pangalan ng kumpanya alinsunod sa mga artikulo ng asosasyon, iba pa dokumentong nagtatag. Ipahiwatig ang TIN at checkpoint ng kumpanya. Ilagay ang apelyido at inisyal ng taong nakarehistro bilang indibidwal na negosyante, kung ang kumpanya ay may naaangkop na OPF. Bukod dito, para sa mga indibidwal na negosyante ay TIN lamang. Ipahiwatig ang numero ng kasalukuyang account kung saan ililipat ang mga pondo, huwag kalimutang ipasok ang mga detalye ng bangko kung saan binuksan ang account.

Pagkatapos ay ipasok ang buong personal na data ng empleyado kung saan inilipat ang suweldo para sa pagsasagawa ng function ng trabaho. Ipahiwatig ang numero ng kanyang kasalukuyang account kung saan ito binuksan, pati na rin ang mga detalye ng bangko, kabilang ang BIC, address, correspondent account.

Sa column na layunin ng pagbabayad, ilagay ang "suweldo." At sumangguni sa numero, petsa kontrata sa pagtatrabaho(kontrata) nagtapos sa isang espesyalista sa pagkuha para sa isang posisyon. Tukuyin ang halaga ng kabayaran sa pamamagitan ng pag-aaplay mga kinakailangang pagbabawas. Ibawas sa resulta buwis, ipasok ang halagang natanggap sa column na "halaga ng pagbabayad". I-save ang iyong bayad utos, ipadala sa bangko upang i-debit ang halaga mula sa iyong kasalukuyang account.

Mga Pinagmulan:

• Paano punan ang mga order sa pagbabayad

Kapag nagsasagawa ng mga pagbabayad na hindi cash, ang mga paglilipat ng pondo batay sa mga order ng pagbabayad ay kadalasang ginagamit. Ang mga ito ay iginuhit sa pinag-isang mga form at isinumite sa bangko para maisakatuparan sa loob ng mga deadline itinatag sa pamamagitan ng kasunduan bank account at batas. Mayroong ilang mga paraan upang magpadala ng mga order ng pagbabayad sa bangko.

Mga tagubilin

Sa loob ng mga dekada, ang mga paglilipat ng pera ay ginawa gamit ang mga dokumento sa pagbabayad na isinumite sa servicing bank sa papel. Sa una sila ay naka-print sa mga form sa pag-print gamit makinilya, at sa pagdating ng mga kompyuter nagsimula silang bumuo sa isang programa ng accounting, i-print bilang isang kopya ng carbon sa isang matrix, at pagkatapos ay sa laser printer. Ngayon, ang pamamaraang ito ay hindi nawala ang kaugnayan nito at malawak na ginagamit ng maraming mga negosyo.

Kung mas gusto mo ang tradisyunal na daloy ng trabaho sa papel, maghanda ng mga order sa pagbabayad:
- punan, obserbahan ang mga kinakailangan para sa pagpaparehistro at suriin ang kawastuhan ng mga detalye;
- i-print sa 2 kopya: isa para sa pag-file sa pang-araw-araw na mga dokumento ng bangko, ang isa para sa pag-attach sa kasalukuyang account statement. Malaking dami Ang mga kopya, bilang panuntunan, ay hindi kinakailangan, dahil ang karamihan sa mga bangko ay gumagamit ng mga elektronikong anyo ng pagpapalitan ng dokumento;
- lagdaan ang mga ito kasama ng mga taong pinagkalooban ng karapatan ng una at ikalawang lagda, at lagyan ng selyo ng kumpanya.

Isumite ang mga nakumpletong order ng pagbabayad sa accountant-operator ng servicing bank. Isaalang-alang ang mga time frame na itinatag para sa pagtanggap ng mga dokumento: halimbawa, ang mga order na naihatid bago ang 15-00 ay maaaring isagawa sa parehong araw, at ang mga natanggap pagkatapos ng 15-00 - sa susunod.

Ang pinakamoderno at sa isang maginhawang paraan ang pagpapadala ng mga order sa pagbabayad ay ang kanilang pagpapadala sa pamamagitan ng “Client-Bank” system (“Internet-Client”, “Internet-Bank”, “Telebank”, atbp.). Upang magamit ito, dapat kang pumasok sa isang kasunduan sa bangko, i-install software at gumawa ng mga electronic digital signature (EDS) sa naaalis na media, sa partikular na mga flash card. Ang bawat bangko ay bubuo ng isang programa na isinasaalang-alang ang sarili nitong mga kinakailangan sa seguridad, ngunit sa pangkalahatan ang mga prinsipyo ng pagpapatakbo ay magkatulad.

Ang mga order sa pagbabayad ay maaaring direktang mabuo sa sistema ng Client-Bank. Upang gawin ito, buksan ang tab na "Mga order sa pagbabayad", piliin ang "Lumikha", punan ang mga kinakailangang field at i-save ang dokumento. Maaari ka ring mag-isyu muna ng mga order sa pagbabayad sa programa ng accounting, at pagkatapos ay i-upload ang mga ito sa Client-Bank sa pamamagitan ng isang exchange file.

Ang susunod na hakbang ay ang pagpirma sa mga nilikhang dokumento gamit ang digital signature ng mga responsableng empleyado na nakasaad sa card na may mga sample na lagda. Ipasok ang naaalis na media na may digital signature sa USB input ng computer, markahan ang mga order ng pagbabayad, piliin ang naaangkop na item sa menu at kumpletuhin ang una at pangalawang lagda.

Ihanda ang nilagdaang mga tagubilin para sa pagpapadala, suriin muli ang kawastuhan ng pagpapatupad at pagsunod sa mga detalye at simulan ang sesyon ng pagpapalitan ng dokumento sa bangko. Kung may sapat na cash coverage, ang mga ipinadalang order ng pagbabayad ay makakatanggap ng katayuang "Tinanggap".

Tip 10: Paano punan ang isang payment order para sa Pension Fund

Mga kumpanyang nagbabayad sahod ang kanilang mga empleyado ay dapat gumawa ng mga paglilipat sa Pension Fund ng Russian Federation. Upang gawin ito, pinunan ng accountant ng kumpanya ang isang order sa pagbabayad. Ang Ministri ng Pananalapi ng Russia ay binuo espesyal na anyo ng dokumentong ito, pati na rin ang patnubay na makikita sa pagkakasunud-sunod ng departamentong ito Blg. 106-n.

Kakailanganin mong

• - payment order form 0401060;
• - mga dokumento ng kumpanya;
• - Financial statement sa isang taon.

Mga tagubilin

Samantalahin karaniwang anyo order ng pagbabayad, na nakatalagang code 0401060. Ipasok ang numero ng dokumento. Sa maraming mga programa (tulad ng -bank) awtomatiko itong itinatakda, dahil sinusubaybayan ang pagkakasunud-sunod ng mga order. Ipahiwatig ang katayuan ng kumpanya bilang isang nagbabayad ng buwis. Kung ang kumpanya ay isang ahente ng buwis, ilagay ang code 02, legal na entity - 01, indibidwal na negosyante– 09. Ang natitirang mga halaga ng code ay ipinakita sa kaukulang pagkakasunud-sunod.